Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I USD ACC
- WKN
- A0YC2D
- ISIN
- LU0453818972
•
452,460 EUR
-9,040 EUR-1,96 %
Geld
452,460 EUR
Brief
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Fondsvolumen
835,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 8,73 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 8,26 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 7,88 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 7,43 % |
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082 | 5,72 % |
DexCom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074 | 4,23 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 4,12 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,69 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 3,41 % |
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046 | 3,37 % |
| Summe: | 56,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I USD ACC
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Blum, Marcel Fritsch
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen835,46 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,95 % | 22,16 % | 16,69 % | 15,62 % | 17,83 % | 18,70 % |
| Maximaler Verlust | -4,10 % | -10,58 % | -23,19 % | -24,84 % | -28,03 % | -34,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 532,37 | 544,67 | 634,09 | 648,00 | 648,00 | 648,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 498,40 | 487,04 | 487,04 | 455,79 | 445,93 | 232,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 516,63 | 512,90 | 575,83 | 573,39 | 559,31 | 472,18 |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,87 % | -1,86 % | -11,94 % | -9,90 % | -7,97 % | +94,60 % |
| Relativer Return | -2,34 % | -7,28 % | -25,22 % | -25,93 % | -27,51 % | -9,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,34 % | -2,49 % | -2,39 % | -0,83 % | -0,53 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,11 % | -7,99 % | +16,08 % | +1,60 % | -11,35 % | +25,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,82 % | -0,42 % | -0,33 % | +0,18 % | -0,09 % | +0,40 % |
| Excess Return | -13,68 % | -13,47 % | -15,74 % | +12,03 % | -7,54 % | +105,15 % |