Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

WKN A0RP23

ISIN LU0415391431

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN A0RP23

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN LU0415391431

heute, 09:26:22 •

606,377 EUR

-2,227 EUR-0,37 %

Geld

605,552 EUR

(19 Stk.)

Brief

609,826 EUR

(19 Stk.)

Fondsvolumen

1,42 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000	9,70 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	8,83 %
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023	8,35 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	8,31 %
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091	5,10 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	4,59 %
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082	4,40 %
Humana Aktie · WKN 856584 · ISIN US4448591028	3,72 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	3,53 %
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467	3,03 %
Summe:	59,56 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0415391431 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–
LU1916265082	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	–
LU0415391605	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–
LU0453818899	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–
LU0580237955	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–
LU0580275534	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–
LU1989506966	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–
LU1725387895	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2107455052	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0415391787	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–
LU0415391514	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–
LU0767969719	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–
LU0453818972	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–
LU0433846606	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	–
LU0433846515	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnologiebranche Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Blum, Marcel Fritsch
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
1,42 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	605,300 EUR +0,650 EUR · +0,11 % heute, 15:00:51 · 0 Stk.	+0,650 EUR · +0,11 %	605,250 EUR heute, 15:11:55 · 60 Stk.	608,100 EUR heute, 15:11:55 · 20 Stk.	2,850 EUR 0,47 %
Frankfurt verzögert	–	600,480 EUR -5,410 EUR · -0,89 % heute, 09:00:48 · 0 Stk.	-5,410 EUR · -0,89 %	600,870 EUR heute, 14:41:35 · 17 Stk.	609,810 EUR heute, 14:41:35 · 17 Stk.	8,940 EUR 1,47 %
KVG Echtzeit	–	609,700 EUR -1,250 EUR · -0,20 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,250 EUR · -0,20 %	609,700 EUR 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	609,700 EUR 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Tradegate Echtzeit	6 Stk.	606,377 EUR -2,227 EUR · -0,37 % heute, 09:26:22 · 6 Stk.	-2,227 EUR · -0,37 %	605,552 EUR heute, 15:11:51 · 19 Stk.	609,826 EUR heute, 15:11:51 · 19 Stk.	4,274 EUR 0,70 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
18,06 %
3 Monate
16,99 %
1 Jahr
16,04 %
3 Jahre
18,64 %
5 Jahre
22,24 %
10 Jahre
19,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,08 %
3 Monate
-11,71 %
1 Jahr
-17,19 %
3 Jahre
-22,57 %
5 Jahre
-34,01 %
10 Jahre
-34,01 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
610,95
3 Monate
637,59
1 Jahr
679,77
3 Jahre
726,23
5 Jahre
726,23
10 Jahre
726,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
562,93
3 Monate
562,93
1 Jahr
562,93
3 Jahre
554,74
5 Jahre
387,29
10 Jahre
190,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
584,12
3 Monate
603,49
1 Jahr
632,40
3 Jahre
639,02
5 Jahre
585,59
10 Jahre
449,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,06 %	16,99 %	16,04 %	18,64 %	22,24 %	19,46 %
Maximaler Verlust	-4,08 %	-11,71 %	-17,19 %	-22,57 %	-34,01 %	-34,01 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	55,56 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	610,95	637,59	679,77	726,23	726,23	726,23
Tiefstkurs (in EUR)	562,93	562,93	562,93	554,74	387,29	190,15
Durchschnittspreis (in EUR)	584,12	603,49	632,40	639,02	585,59	449,19

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,20 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
+7,88 %
5 Jahre
+41,25 %
10 Jahre
+207,40 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,53 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
-14,44 %
5 Jahre
-10,39 %
10 Jahre
+5,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,53 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,05 %

Performance im Jahr: 2023
-3,45 %
2022
-11,96 %
2021
+24,81 %
2020
+6,24 %
2019
+28,45 %
2018
+17,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,53 %
2 Jahre
-11,96 %
3 Jahre
+9,32 %
4 Jahre
+16,63 %
5 Jahre
+42,75 %
10 Jahre
+205,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,20 %	-1,96 %	-4,68 %	+7,88 %	+41,25 %	+207,40 %
Relativer Return	+3,53 %	+0,01 %	+0,45 %	-14,44 %	-10,39 %	+5,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,53 %	+0,00 %	+0,04 %	-0,43 %	-0,18 %	+0,05 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,45 %	-11,96 %	+24,81 %	+6,24 %	+28,45 %	+17,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	-0,30 %	+0,16 %	+0,17 %	+0,33 %	+0,60 %
Excess Return	-7,53 %	-11,96 %	+9,32 %	+16,63 %	+42,75 %	+205,25 %

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC

Fondsprospekte zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC