Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC
- WKN
- A0RA4N
- ISIN
- DE000A0RA4N9
• KVG
178,060 EUR
+0,360 EUR+0,20 %
Geld
178,060 EUR
Brief
186,960 EUR
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Fondsvolumen
14,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Diageo Capital PLC DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LPJ3 · ISIN US25243YBK47 | 6,08 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,45 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,20 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D64W · ISIN XS3006514536 | 5,07 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CGQ · ISIN US38141GWB66 | 4,26 % |
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EB4K · ISIN XS3086253039 | 3,60 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,58 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A2RUFN · ISIN XS1910948329 | 3,53 % |
2.625% BFCM BDS 06.11.29 SEN (118602845) Anleihe · WKN A3K41P · ISIN FR001400A3G4 | 3,49 % |
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) Anleihe · WKN A3K5XX · ISIN XS2484587048 | 3,48 % |
| Summe: | 43,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen14,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,89 % | 14,23 % | 9,66 % | 8,78 % | 11,51 % | 11,11 % |
| Maximaler Verlust | -3,34 % | -5,81 % | -7,14 % | -13,85 % | -28,00 % | -28,00 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,69 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 201,29 | 201,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 174,65 | 170,25 | 167,47 | 147,88 | 144,92 | 138,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,74 | 176,84 | 175,68 | 169,53 | 169,21 | 163,09 |
Performance-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +3,35 % | +3,90 % | +13,31 % | -5,07 % | +18,66 % |
| Relativer Return | -2,12 % | -6,63 % | -17,07 % | -32,33 % | -47,81 % | -65,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,12 % | -2,26 % | -1,55 % | -1,08 % | -1,08 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,72 % | +3,30 % | +8,25 % | +9,55 % | -25,85 % | +20,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | -0,05 % | +0,13 % | +0,33 % | -0,08 % | +0,15 % |
| Excess Return | +1,21 % | -0,98 % | +3,63 % | +13,49 % | -4,33 % | +17,94 % |