Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
164,750 EUR
-1,120 EUR-0,68 %
Geld
164,750 EUR
Brief
172,990 EUR
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Fondsvolumen
18,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIT/TelekommunikationFinanzenBarmittelGesundheitswesenIndustrieRohstoffeEnergie
Stand:
  • Konsumgüter (20,1 %)
  • IT/ Telekommunikation (15,7 %)
  • Finanzen (11,7 %)
  • Barmittel (10,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchweizBarmittelFrankreichGroßbritannienDeutschlandSingapurBrasilien
Stand:
  • USA (44,2 %)
  • Schweiz (17,2 %)
  • Barmittel (10,6 %)
  • Frankreich (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFondssonst. VM
Stand:
  • Aktien (68,3 %)
  • Anleihen (20,1 %)
  • Barmittel (10,6 %)
  • Fonds (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarSchweizer FrankenEuro
Stand:
  • US-Dollar (55,0 %)
  • Schweizer Franken (17,2 %)
  • Euro (16,1 %)

Top Holdings zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Diageo Capital PLC DL-Notes 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LPJ3 · ISIN US25243YBK47
4,81 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67
4,75 %
Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19C0N · ISIN US037833CJ77
4,68 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,52 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
4,49 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,10 %
Holcim
Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
4,03 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,76 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
3,71 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,70 %
Summe:42,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.