Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Berenberg Aktien Global Plus R A

WKN A0MWKG

ISIN DE000A0MWKG3

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0MWKG

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0MWKG3

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

66,830 EUR

+0,700 EUR+1,06 %

Geld

66,830 EUR

Brief

70,510 EUR

Fondsvolumen

128,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Aktien Global Plus R A

Wertpapiername	Anteil
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND B A Fonds · WKN A2DVQJ · ISIN LU1637618668	6,72 %
BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND B A Fonds · WKN A2DP47 · ISIN LU1599248074	5,53 %
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP B A Fonds · WKN A2DVQF · ISIN LU1637619476	5,19 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,23 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	4,01 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	3,58 %
Berenberg Europe ex UK Focus Fd.F EUR Fonds · WKN A3CS00 · ISIN LU2352863786	3,55 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	3,50 %
ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT Derivat · WKN A3GW6R · ISIN XS2440677867	3,48 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,32 %
Summe:	43,11 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MWKG3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,45 %	Universal Investment	–
DE000A0RC5G8	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,45 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Aktien Global Plus R A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Aktien Global Plus R A

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Berenberg Aktien Global Plus R A

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Kay Eichhorn-Schott, Martin Herrmann
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
128,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	66,830 EUR +0,700 EUR · +1,06 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,700 EUR · +1,06 %	66,830 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	70,510 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,680 EUR 5,22 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus R A

Volatilität: 1 Monat
8,08 %
3 Monate
9,76 %
1 Jahr
15,19 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
14,77 %
10 Jahre
13,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-3,83 %
1 Jahr
-16,39 %
3 Jahre
-33,64 %
5 Jahre
-33,64 %
10 Jahre
-33,64 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
67,17
3 Monate
67,17
1 Jahr
71,71
3 Jahre
90,36
5 Jahre
90,36
10 Jahre
90,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
64,22
3 Monate
62,24
1 Jahr
59,96
3 Jahre
59,96
5 Jahre
44,83
10 Jahre
38,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
65,59
3 Monate
64,80
1 Jahr
64,61
3 Jahre
72,82
5 Jahre
65,62
10 Jahre
55,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,08 %	9,76 %	15,19 %	14,43 %	14,77 %	13,01 %
Maximaler Verlust	-1,55 %	-3,83 %	-16,39 %	-33,64 %	-33,64 %	-33,64 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	60,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	67,17	67,17	71,71	90,36	90,36	90,36
Tiefstkurs (in EUR)	64,22	62,24	59,96	59,96	44,83	38,51
Durchschnittspreis (in EUR)	65,59	64,80	64,61	72,82	65,62	55,60

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus R A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+3,12 %
1 Jahr
+1,79 %
3 Jahre
+7,44 %
5 Jahre
+27,15 %
10 Jahre
+61,20 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
-3,46 %
3 Jahre
-25,37 %
5 Jahre
-20,82 %
10 Jahre
-43,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2023
+9,31 %
2022
-30,32 %
2021
+15,62 %
2020
+21,72 %
2019
+35,82 %
2018
-7,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
-15,97 %
3 Jahre
+8,88 %
4 Jahre
+23,90 %
5 Jahre
+28,65 %
10 Jahre
+59,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	+3,12 %	+1,79 %	+7,44 %	+27,15 %	+61,20 %
Relativer Return	-0,59 %	+0,72 %	-3,46 %	-25,37 %	-20,82 %	-43,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,59 %	+0,24 %	-0,29 %	-0,81 %	-0,39 %	-0,48 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,31 %	-30,32 %	+15,62 %	+21,72 %	+35,82 %	-7,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	-0,55 %	+0,20 %	+0,36 %	+0,35 %	+0,36 %
Excess Return	+1,43 %	-15,97 %	+8,88 %	+23,90 %	+28,65 %	+59,05 %