Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

WKN: A0RC5G
A0RC5G

ISIN: DE000A0RC5G8
DE000A0RC5G8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0RC5G
A0RC5G

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RC5G8
DE000A0RC5G8

heute, 22:02:01 •

105,329 EUR

-0,657 EUR-0,62 %

Geld

104,843 EUR

(105 Stk.)

Brief

105,815 EUR

(104 Stk.)

Fondsvolumen

124,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	1,630 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,260 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	0,260 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,74 %
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - B A EUR ACC Fonds · WKN A2DVQF · ISIN LU1637619476	5,18 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,06 %
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - B A EUR ACC Fonds · WKN A2DVQJ · ISIN LU1637618668	4,60 %
BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.BA	4,20 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	4,00 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	3,88 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,78 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	3,69 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,56 %
Summe:	43,69 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RC5G8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,50 %	Universal Investment	–
DE000A0MWKG3	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,50 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Kay Eichhorn-Schott, Martin Herrmann
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
124,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,890 EUR +0,350 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,350 EUR · +0,33 %	105,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	111,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,820 EUR 5,21 %
München Echtzeit	–	105,560 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	104,916 EUR -1,128 EUR · -1,06 % heute, 21:47:13 · 0 Stk.	-1,128 EUR · -1,06 %	104,817 EUR heute, 21:59:59 · 480 Stk.	105,814 EUR heute, 21:59:59 · 480 Stk.	0,997 EUR 0,94 %
Baader Bank Echtzeit	–	105,313 EUR -0,639 EUR · -0,60 % heute, 21:59:40 · unbekannt	-0,639 EUR · -0,60 %	104,800 EUR heute, 21:59:40 · 480 Stk.	105,814 EUR heute, 21:59:53 · 480 Stk.	1,014 EUR 0,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,04 %
3 Monate
9,14 %
1 Jahr
8,87 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
14,39 %
10 Jahre
13,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,54 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-8,96 %
3 Jahre
-33,64 %
5 Jahre
-33,64 %
10 Jahre
-33,64 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,24
3 Monate
109,20
1 Jahr
109,20
3 Jahre
132,34
5 Jahre
132,34
10 Jahre
132,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,41
3 Monate
102,85
1 Jahr
90,91
3 Jahre
87,61
5 Jahre
69,22
10 Jahre
60,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,88
3 Monate
106,92
1 Jahr
99,55
3 Jahre
104,89
5 Jahre
100,66
10 Jahre
85,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,04 %	9,14 %	8,87 %	13,51 %	14,39 %	13,02 %
Maximaler Verlust	-3,54 %	-3,54 %	-8,96 %	-33,64 %	-33,64 %	-33,64 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	108,24	109,20	109,20	132,34	132,34	132,34
Tiefstkurs (in EUR)	104,41	102,85	90,91	87,61	69,22	60,54
Durchschnittspreis (in EUR)	106,88	106,92	99,55	104,89	100,66	85,61

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
+3,33 %
1 Jahr
+11,19 %
3 Jahre
-10,55 %
5 Jahre
+33,68 %
10 Jahre
+71,81 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-9,44 %
3 Jahre
-33,61 %
5 Jahre
-25,05 %
10 Jahre
-46,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-1,13 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
+4,58 %
2023
+15,27 %
2022
-30,31 %
2021
+15,62 %
2020
+21,72 %
2019
+35,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,32 %
2 Jahre
+3,43 %
3 Jahre
-9,11 %
4 Jahre
+28,90 %
5 Jahre
+35,18 %
10 Jahre
+69,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,01 %	+3,33 %	+11,19 %	-10,55 %	+33,68 %	+71,81 %
Relativer Return	-0,50 %	-2,35 %	-9,44 %	-33,61 %	-25,05 %	-46,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,50 %	-0,79 %	-0,82 %	-1,13 %	-0,48 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,58 %	+15,27 %	-30,31 %	+15,62 %	+21,72 %	+35,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,82 %	+0,13 %	-0,23 %	+0,50 %	+0,44 %	+0,41 %
Excess Return	+7,32 %	+3,43 %	-9,11 %	+28,90 %	+35,18 %	+69,66 %

Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Stammdaten zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Fondsprospekte zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS