Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

WKN: A0RC5G
A0RC5G

ISIN: DE000A0RC5G8
DE000A0RC5G8

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0RC5G
A0RC5G

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RC5G8
DE000A0RC5G8

gestern, 22:02:00 •

105,821 EUR

-1,451 EUR-1,35 %

Geld

105,164 EUR

(105 Stk.)

Brief

106,478 EUR

(104 Stk.)

Fondsvolumen

119,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	1,630 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,260 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	0,260 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,61 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	6,37 %
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - B A EUR ACC Fonds · WKN A2DVQF · ISIN LU1637619476	5,47 %
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - B A EUR ACC Fonds · WKN A2DVQJ · ISIN LU1637618668	4,55 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	4,40 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	4,29 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	4,26 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	4,16 %
BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.BA	3,74 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,52 %
Summe:	47,37 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RC5G8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,50 %	Universal Investment	–
DE000A0MWKG3	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,50 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Kay Eichhorn-Schott
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
119,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,820 EUR -0,480 EUR · -0,45 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,480 EUR · -0,45 %	106,820 EUR 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,700 EUR 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,880 EUR 5,22 %
gettex Echtzeit	–	106,262 EUR -1,190 EUR · -1,11 % gestern, 21:47:35 · 0 Stk.	-1,190 EUR · -1,11 %	104,647 EUR gestern, 21:59:56 · 480 Stk.	106,216 EUR gestern, 21:59:56 · 480 Stk.	1,569 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	107,350 EUR -0,640 EUR · -0,59 % gestern, 08:19:44 · 0 Stk.	-0,640 EUR · -0,59 %
Tradegate Echtzeit	–	105,821 EUR -1,451 EUR · -1,35 % gestern, 22:02:00 · unbekannt	-1,451 EUR · -1,35 %	105,164 EUR gestern, 21:59:50 · 105 Stk.	106,478 EUR gestern, 21:59:50 · 104 Stk.	1,314 EUR 1,23 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,41 %
3 Monate
12,25 %
1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
14,37 %
10 Jahre
13,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-7,05 %
1 Jahr
-7,56 %
3 Jahre
-33,64 %
5 Jahre
-33,64 %
10 Jahre
-33,64 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,72
3 Monate
110,82
1 Jahr
110,82
3 Jahre
132,34
5 Jahre
132,34
10 Jahre
132,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,01
3 Monate
103,01
1 Jahr
90,91
3 Jahre
87,61
5 Jahre
69,22
10 Jahre
60,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,90
3 Monate
108,51
1 Jahr
103,70
3 Jahre
103,09
5 Jahre
102,65
10 Jahre
87,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,41 %	12,25 %	9,68 %	13,71 %	14,37 %	13,14 %
Maximaler Verlust	-2,45 %	-7,05 %	-7,56 %	-33,64 %	-33,64 %	-33,64 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	109,72	110,82	110,82	132,34	132,34	132,34
Tiefstkurs (in EUR)	103,01	103,01	90,91	87,61	69,22	60,54
Durchschnittspreis (in EUR)	106,90	108,51	103,70	103,09	102,65	87,19

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+11,05 %
3 Jahre
-15,72 %
5 Jahre
+32,49 %
10 Jahre
+66,89 %

Relativer Return: 1 Monat
-6,61 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
-8,54 %
3 Jahre
-36,07 %
5 Jahre
-29,52 %
10 Jahre
-45,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,61 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
+7,21 %
2023
+15,27 %
2022
-30,31 %
2021
+15,62 %
2020
+21,72 %
2019
+35,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,00 %
2 Jahre
+14,90 %
3 Jahre
-14,28 %
4 Jahre
+10,80 %
5 Jahre
+33,99 %
10 Jahre
+64,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,61 %	+0,26 %	+11,05 %	-15,72 %	+32,49 %	+66,89 %
Relativer Return	-6,61 %	-4,12 %	-8,54 %	-36,07 %	-29,52 %	-45,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,61 %	-1,39 %	-0,74 %	-1,24 %	-0,58 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,21 %	+15,27 %	-30,31 %	+15,62 %	+21,72 %	+35,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	+0,63 %	-0,37 %	+0,20 %	+0,42 %	+0,38 %
Excess Return	+7,00 %	+14,90 %	-14,28 %	+10,80 %	+33,99 %	+64,74 %