Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 3,50 % |
Nemetschek Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907 | 3,31 % |
Encavis (zum Verkauf eingetragener Inhaber-Aktien) Aktie · WKN A4BGGQ · ISIN DE000A4BGGQ8 | 3,23 % |
Hypoport Aktie · WKN 549336 · ISIN DE0005493365 | 3,00 % |
Dürr Aktie · WKN 556520 · ISIN DE0005565204 | 2,86 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 2,82 % |
Puma Aktie · WKN 696960 · ISIN DE0006969603 | 2,75 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 2,74 % |
Patrizia SE Aktie · WKN PAT1AG · ISIN DE000PAT1AG3 | 2,61 % |
Sixt SE St Aktie · WKN 723132 · ISIN DE0007231326 | 2,36 % |
Summe: | 29,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,600 EUR +1,920 EUR · +1,46 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |