Aktienfonds • Aktien Deutschland

Berenberg Aktien Mittelstand R A

WKN A14XN5

ISIN DE000A14XN59

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A14XN5

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A14XN59

heute, 09:32:07 •

148,903 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

148,419 EUR

(337 Stk.)

Brief

149,576 EUR

(335 Stk.)

Fondsvolumen

209,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu Berenberg Aktien Mittelstand R A

Wertpapiername	Anteil
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	3,55 %
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	3,32 %
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	3,21 %
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	3,16 %
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,97 %
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	2,85 %
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	2,80 %
New Work SE Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,77 %
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	2,77 %
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. Unbekannt	2,67 %
Summe:	30,07 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14XN59 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,73 %	nein	–
DE000A14XN42	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,98 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Berenberg Aktien Mittelstand R A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Aktien Mittelstand R A

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Berenberg Aktien Mittelstand R A

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas Strobl, Sebastian Leigh
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
209,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	148,471 EUR +0,478 EUR · +0,32 % heute, 08:13:19 · 0 Stk.	+0,478 EUR · +0,32 %	148,653 EUR heute, 09:20:00 · 337 Stk.	149,812 EUR heute, 09:20:00 · 334 Stk.	1,159 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	150,860 EUR +1,840 EUR · +1,23 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,840 EUR · +1,23 %	150,860 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	159,160 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,300 EUR 5,21 %
gettex Echtzeit	–	148,903 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:32:07 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	148,419 EUR heute, 09:35:35 · 337 Stk.	149,576 EUR heute, 09:35:35 · 335 Stk.	1,157 EUR 0,77 %
München Echtzeit	–	149,670 EUR -1,630 EUR · -1,08 % heute, 08:13:49 · 0 Stk.	-1,630 EUR · -1,08 %	149,576 EUR heute, 09:34:00 · 134 Stk.	150,668 EUR heute, 09:34:00 · 133 Stk.	1,092 EUR 0,72 %

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Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Mittelstand R A

Volatilität: 1 Monat
20,05 %
3 Monate
18,91 %
1 Jahr
24,29 %
3 Jahre
21,85 %
5 Jahre
21,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,57 %
3 Monate
-6,14 %
1 Jahr
-34,95 %
3 Jahre
-46,59 %
5 Jahre
-46,59 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
156,84
3 Monate
157,79
1 Jahr
183,71
3 Jahre
223,77
5 Jahre
223,77
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
148,10
3 Monate
136,08
1 Jahr
119,51
3 Jahre
105,33
5 Jahre
102,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
153,38
3 Monate
150,33
1 Jahr
148,85
3 Jahre
171,53
5 Jahre
158,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,05 %	18,91 %	24,29 %	21,85 %	21,41 %	–
Maximaler Verlust	-5,57 %	-6,14 %	-34,95 %	-46,59 %	-46,59 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	58,33 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	156,84	157,79	183,71	223,77	223,77	–
Tiefstkurs (in EUR)	148,10	136,08	119,51	105,33	102,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	153,38	150,33	148,85	171,53	158,81	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Mittelstand R A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,74 %
3 Monate
+8,93 %
1 Jahr
-16,78 %
3 Jahre
+40,05 %
5 Jahre
+4,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
-18,59 %
3 Jahre
-11,75 %
5 Jahre
-8,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,49 %
2022
-35,09 %
2021
+14,17 %
2020
+23,67 %
2019
+29,61 %
2018
-18,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-17,65 %
2 Jahre
-20,07 %
3 Jahre
+39,78 %
4 Jahre
+13,21 %
5 Jahre
+4,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,74 %	+8,93 %	-16,78 %	+40,05 %	+4,33 %	–
Relativer Return	-1,19 %	+1,15 %	-18,59 %	-11,75 %	-8,68 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,19 %	+0,38 %	-1,70 %	-0,35 %	-0,15 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,49 %	-35,09 %	+14,17 %	+23,67 %	+29,61 %	-18,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,72 %	-0,48 %	+0,54 %	+0,14 %	+0,04 %	–
Excess Return	-17,65 %	-20,07 %	+39,78 %	+13,21 %	+4,24 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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