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Berenberg Guardian - R A EUR ACC
- WKN
- A3D9HK
- ISIN
- DE000A3D9HK3
•
100,084 EUR
-0,241 EUR-0,24 %
Geld
99,965 EUR
550 Stk.
Brief
100,664 EUR
500 Stk.
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Fondsvolumen
160,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Berenberg Guardian - R A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NIEDERLANDE 25/26 ZO | 3,80 % |
| OESTERREICH 25/26 ZO | 2,92 % |
| NIEDERLANDE 25/26 ZO | 2,92 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/04 | 2,92 % |
| SPANIEN 25/26 ZO | 2,92 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26 Anleihe · WKN BU0E28 · ISIN DE000BU0E287 | 2,91 % |
| BELGIQUE 25/09.04.26 | 2,91 % |
| SPANIEN 25/26 ZO | 2,91 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 2,91 % |
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 29.04.26(150224640) Anleihe · WKN A4SMDA · ISIN NL0015002S44 | 2,91 % |
| Summe: | 30,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Guardian - R A EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Berenberg Guardian - R A EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg Guardian - R A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrich Urbahn
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen160,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 100,315 EUR -0,090 EUR · -0,09 % heute, 19:25:45 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,09 % | 99,965 EUR heute, 19:25:45 · 550 Stk. | 100,664 EUR heute, 19:25:45 · 550 Stk. | 0,699 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 100,480 EUR -0,050 EUR · -0,05 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,05 % | 100,480 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 103,490 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 3,010 EUR 2,91 % | |
München Echtzeit | – | 100,766 EUR -0,041 EUR · -0,04 % heute, 06:40:47 · 0 Stk. | -0,041 EUR · -0,04 % | 99,975 EUR heute, 18:00:01 · 550 Stk. | 100,674 EUR heute, 18:00:01 · 550 Stk. | 0,699 EUR 0,69 % | |
gettex Echtzeit | – | 100,084 EUR -0,241 EUR · -0,24 % heute, 19:18:53 · 0 Stk. | -0,241 EUR · -0,24 % | 99,965 EUR heute, 19:25:45 · 550 Stk. | 100,664 EUR heute, 19:25:45 · 500 Stk. | 0,699 EUR 0,69 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - R A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 % | 2,77 % | 2,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -0,92 % | -3,20 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 25,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,52 | 101,52 | 102,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,85 | 99,43 | 99,43 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,59 | 100,08 | 100,90 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - R A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +0,65 % | -2,02 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,10 % | +3,91 % | -1,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,10 % | +1,29 % | -0,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | -0,45 % | +0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,68 % | -0,81 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,43 % | -3,80 % | – | – | – | – |