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Berenberg Guardian - M A EUR ACC

WKN: A3ERMA
A3ERMA

ISIN: DE000A3ERMA3
DE000A3ERMA3

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3ERMA
A3ERMA

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3ERMA3
DE000A3ERMA3

gestern, 08:00:00 • KVG

100,190 EUR

-0,120 EUR-0,12 %

Geld

100,190 EUR

Brief

100,190 EUR

Fondsvolumen

39,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	0,81 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) Anleihe · WKN A19KF2 · ISIN FR0013263951	1,74 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3	1,45 %
ALD S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LRM1 · ISIN FR001400M8T2	1,45 %
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) Anleihe · WKN A3LN83 · ISIN XS2679903950	1,45 %
ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8R · ISIN XS2697483118	1,45 %
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) Anleihe · WKN A3LQ5H · ISIN ES0413320153	1,44 %
ARVAL SERVICE LEASE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LF8K · ISIN FR001400H8D3	1,43 %
Infraestruturas de Portugal SA EO-Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1ANSK · ISIN PTCPEJOM0004	1,43 %
Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765 Anleihe · WKN HCB0B2 · ISIN DE000HCB0B28	1,43 %
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LD8C · ISIN XS2583352443	1,42 %
Summe:	14,69 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3ERMA3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A3ERMB1	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,20 %	nein	–
DE000A3D9HK3	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Zudem will die Strategie auch opportunistisch kurzfristige Marktchancen nutzen, um Zusatzerträge zu erzielen.

Stammdaten zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
39,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,190 EUR -0,120 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,12 %	100,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,46 %
3 Monate
2,12 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,12
3 Monate
101,12
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,84
3 Monate
99,66
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,31
3 Monate
99,97
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,46 %	2,12 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,97 %	-0,97 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,12	101,12	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,84	99,66	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,31	99,97	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,02 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	+0,48 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,18 %	+1,70 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,18 %	+0,56 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,02 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Berenberg Guardian - M A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC

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Fondsprospekte zu Berenberg Guardian - M A EUR ACC