Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
- WKN
- A0RC5F
- ISIN
- DE000A0RC5F0
• KVG
88,800 EUR
+0,840 EUR+0,96 %
Geld
88,800 EUR
Brief
93,680 EUR
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Fondsvolumen
334,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,56 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 1,56 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 0,860 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 8,70 % |
| GOLDM.S.INTL NOTE 73 Derivat · WKN GK4V3C · ISIN XS2578472842 | 4,57 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,10 % |
BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - B A EUR ACC Fonds · WKN A3DN77 · ISIN LU2491196106 | 1,86 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,74 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,63 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,48 % |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWJ · ISIN IE00B4L5YC18 | 1,34 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,16 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 1,15 % |
| Summe: | 25,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDejan Djukic, Christian Bettinger
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen334,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 % | 11,03 % | 8,10 % | 7,17 % | 7,66 % | 7,52 % |
| Maximaler Verlust | -3,17 % | -4,30 % | -7,54 % | -11,47 % | -21,10 % | -21,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,66 | 82,40 | 77,91 | 69,84 | 69,49 | 56,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,02 | 86,44 | 83,78 | 78,81 | 78,32 | 71,72 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,65 % | +3,70 % | +14,02 % | +24,41 % | +13,46 % | +61,87 % |
| Relativer Return | -1,75 % | -7,06 % | -8,95 % | -23,65 % | -38,51 % | -54,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,75 % | -2,41 % | -0,78 % | -0,75 % | -0,81 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,89 % | +8,55 % | +7,14 % | +6,41 % | -17,49 % | +15,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | +0,55 % | +0,64 % | +0,84 % | +0,35 % | +0,63 % |
| Excess Return | +10,60 % | +9,31 % | +15,14 % | +26,25 % | +13,96 % | +58,61 % |