Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
- WKN
- A0RC5F
- ISIN
- DE000A0RC5F0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,56 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 1,56 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,860 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 8,77 % |
| GOLDM.S.INTL NOTE 73 Derivat · WKN GK4V3C · ISIN XS2578472842 | 3,08 % |
WisdomTree Industrial Metals ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLD · ISIN GB00B15KYG56 | 2,63 % |
Plenum Insurance Capital Fund - P EUR ACC Fonds · WKN A2P48K · ISIN LI0542471110 | 2,55 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,11 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JQSA · ISIN IE00B6WYL972 | 2,08 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,96 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 1,73 % |
WisdomTree Energy ETC EUR Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLA · ISIN GB00B15KYB02 | 1,51 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,39 % |
| Summe: | 27,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
Fondsstrategie zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 78,910 EUR +0,140 EUR · +0,18 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,18 % | 78,910 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,250 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,340 EUR 5,21 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,35 % | 11,18 % | 8,00 % | 7,06 % | 7,58 % | 7,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -10,10 % | -11,47 % | -11,47 % | -21,10 % | -21,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,97 | 81,59 | 83,05 | 83,05 | 88,35 | 88,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,59 | 73,35 | 73,35 | 69,49 | 66,72 | 56,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,42 | 77,82 | 78,76 | 75,18 | 76,38 | 69,44 |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,52 % | -3,46 % | +2,97 % | +7,11 % | +21,05 % | +29,14 % |
| Relativer Return | -2,28 % | +1,53 % | -5,36 % | -22,00 % | -36,86 % | -51,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,28 % | +0,51 % | -0,46 % | -0,69 % | -0,76 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,00 % | +7,14 % | +6,41 % | -17,49 % | +15,03 % | +9,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,35 % | +0,23 % | +0,12 % | +0,55 % | +0,25 % |
| Excess Return | -0,41 % | +4,82 % | +4,98 % | +3,68 % | +22,55 % | +21,81 % |