WKN: | A2N6AQ | Fondstyp: | Dachfonds | |
ISIN: | LU1878856043 | Schwerpunkt: | Dachfonds gem... | |
KAG: | Universal-Investment Luxembourg S.A. |
Brief | 111,350 | ( n.a. ) | Eröffnung | 106,05 | Hoch / Tief (heute) | 106,05 / 106,05 | Fondsvolumen | 47,52 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019) | |
Geld | 106,050 | ( n.a. ) | Vortag | 106,32 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 107,15 / 98,83 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,08% / n.a. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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106,05 EUR | -0,27 | -0,25% | 03.12. | 08:00:00 | 106,050 / 111,350 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,08% | +0,91% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | +0,15% | -4,63% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,15% | -1,57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +7,31% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,71% | 4,16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,03% | -1,35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,24% | +0,35% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,24% | -0,27% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 107,15 | 107,15 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 104,92 | 104,21 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 106,14 | 105,36 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Der Fonds investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt.
Verkaufsprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 18.12.2018 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 1,65% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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1,81% | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 |
1,61% | Fanuc Corp. Registered Shares o.N. |
1,40% | Unicharm Corp. Registered Shares o.N. |
1,38% | Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02 |
1,26% | Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 |
1,19% | BASF SE Namens-Aktien o.N. |
1,15% | Keyence Corp. Registered Shares o.N. |
1,06% | Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. |
1,05% | LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N. |
1,05% | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 |
Stand | |||
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30.04.2019 | |
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