Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
- WKN
- DWS186
- ISIN
- DE000DWS1866
• KVG
9.892,070 EUR
-2,880 EUR-0,03 %
Geld
9.892,070 EUR
Brief
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Fondsvolumen
603,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 270,000 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 260,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 230,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 5,77 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 5,52 % |
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS Fonds · WKN A3C8RZ · ISIN LU2281290895 | 5,24 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) Anleihe · WKN A4EAZ1 · ISIN XS3067881832 | 4,32 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 4,21 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) Anleihe · WKN A11QTF · ISIN DE000A11QTF7 | 3,62 % |
NIBC BANK N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2021(30) Anleihe · WKN A3KZCA · ISIN XS2411638575 | 3,32 % |
ABN AMRO Funds Candriam Global ESG High Yield Bonds - D EUR DIS Fonds · WKN A2P442 · ISIN LU2041743936 | 3,26 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328 | 2,91 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 2,62 % |
| Summe: | 40,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Stammdaten zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen603,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,96 % | 2,15 % | 3,15 % | 3,31 % | 3,98 % | 4,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -0,76 % | -4,35 % | -4,35 % | -16,52 % | -16,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.894,95 | 9.894,95 | 10.086,80 | 10.086,80 | 11.072,20 | 11.072,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.768,46 | 9.687,18 | 9.485,44 | 8.944,34 | 8.872,29 | 8.872,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.824,46 | 9.782,10 | 9.844,89 | 9.553,97 | 9.783,14 | 9.894,98 |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +1,38 % | +2,68 % | +18,28 % | +8,08 % | +26,04 % |
| Relativer Return | -0,63 % | -1,45 % | -5,17 % | -25,87 % | -43,03 % | -62,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,63 % | -0,48 % | -0,44 % | -0,83 % | -0,93 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,48 % | +3,21 % | +7,33 % | +7,36 % | -16,01 % | +5,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,92 % | +0,88 % | +0,65 % | +0,47 % | +0,53 % |
| Excess Return | +0,55 % | +6,11 % | +9,55 % | +10,77 % | +9,58 % | +24,53 % |