Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
- WKN
- DWS186
- ISIN
- DE000DWS1866
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 260,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 230,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 220,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 6,82 % |
Niederlande EO-Anl. 2005(37) Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234 | 4,14 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 3,93 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51 | 3,68 % |
ABN AMRO Funds Candriam Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS Fonds · WKN A2P1YE · ISIN LU2041742961 | 3,08 % |
ABN AMRO Funds Candriam Global ESG High Yield Bonds - D EUR DIS Fonds · WKN A2P442 · ISIN LU2041743936 | 3,07 % |
NIBC BANK N.V. EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 21(30) Anleihe · WKN A3KZCA · ISIN XS2411638575 | 3,04 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 2,85 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,48 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 2,45 % |
| Summe: | 35,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Stammdaten zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9.883,340 EUR +28,330 EUR · +0,29 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +28,330 EUR · +0,29 % | 9.883,340 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9.883,340 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 4,80 % | 3,74 % | 4,29 % | 4,12 % | 4,41 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -4,35 % | -4,35 % | -7,89 % | -16,52 % | -16,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.881,57 | 9.916,51 | 10.040,50 | 10.040,50 | 11.072,20 | 11.072,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.704,89 | 9.485,44 | 9.485,44 | 8.872,29 | 8.872,29 | 8.872,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.806,31 | 9.721,86 | 9.763,25 | 9.420,25 | 9.851,81 | 9.896,33 |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | -0,15 % | +6,13 % | +9,01 % | +11,33 % | +18,58 % |
| Relativer Return | -3,72 % | +7,22 % | -1,05 % | -21,31 % | -42,14 % | -53,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,72 % | +2,35 % | -0,09 % | -0,66 % | -0,91 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,82 % | +7,33 % | +7,36 % | -16,01 % | +5,97 % | +4,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +1,38 % | +0,61 % | +0,31 % | +0,60 % | +0,26 % |
| Excess Return | +2,62 % | +10,25 % | +8,18 % | +5,26 % | +12,78 % | +12,49 % |