Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
9.960,470 EUR
-22,500 EUR-0,23 %
Geld
9.960,470 EUR
Brief
9.960,470 EUR
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Fondsvolumen
644,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
260,000 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
230,000 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
220,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
4,97 %
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)
Anleihe · WKN A4EAZ1 · ISIN XS3067881832
4,56 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
4,25 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51
3,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
3,94 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
3,83 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)
Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328
3,22 %
NIBC BANK N.V. EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 21(30)
Anleihe · WKN A3KZCA · ISIN XS2411638575
3,04 %
2,97 %
2,93 %
Summe:37,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS

  • Fondsvolumen
    644,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,54 %
3 Monate
2,68 %
1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-4,35 %
3 Jahre
-7,86 %
5 Jahre
-16,51 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9.982,97
3 Monate
9.982,97
1 Jahr
10.094,00
3 Jahre
10.094,00
5 Jahre
11.126,20
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9.926,90
3 Monate
9.860,16
1 Jahr
9.537,34
3 Jahre
8.918,54
5 Jahre
8.918,54
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9.959,91
3 Monate
9.945,89
1 Jahr
9.878,77
3 Jahre
9.491,94
5 Jahre
9.890,02
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,54 %2,68 %3,52 %3,93 %4,08 %
Maximaler Verlust-0,49 %-0,59 %-4,35 %-7,86 %-16,51 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %66,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)9.982,979.982,9710.094,0010.094,0011.126,20
Tiefstkurs (in EUR)9.926,909.860,169.537,348.918,548.918,54
Durchschnittspreis (in EUR)9.959,919.945,899.878,779.491,949.890,02

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+4,32 %
3 Jahre
+8,35 %
5 Jahre
+7,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
-8,42 %
3 Jahre
-20,07 %
5 Jahre
-44,82 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,05 %
2024
+7,33 %
2023
+7,36 %
2022
-16,00 %
2021
+5,97 %
2020
+4,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+10,03 %
3 Jahre
+7,30 %
4 Jahre
+2,20 %
5 Jahre
+9,62 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+0,55 %+4,32 %+8,35 %+7,88 %
Relativer Return-2,67 %-3,78 %-8,42 %-20,07 %-44,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,67 %-1,28 %-0,73 %-0,62 %-0,99 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,05 %+7,33 %+7,36 %-16,00 %+5,97 %+4,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %+1,38 %+0,60 %+0,13 %+0,46 %
Excess Return+1,85 %+10,03 %+7,30 %+2,20 %+9,62 %

Fondsprospekte zu Bethmann Stiftungsfonds - SI EUR DIS