BFI Equity Fund

Fonds
214,640 EUR -0,34 -0,16% 21.09.2018, 21:55:03
WKN: A0F5MH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0226794815 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 218,840 ( 80 Stk. ) Eröffnung 216,50 Hoch / Tief (heute) 217,46 / 214,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 214,540 ( 80 Stk. ) Vortag 214,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 218,48 / 190,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +11,85%
Benchmark
BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EQUIT...
loading

Alle Kurse zu BFI Equity Fund

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 216,74 EUR +0,02 +0,01% 21.09. 19:50:08 216,439 / 217,704
KAG (EUR) 216,65 EUR +0,02 +0,01% 21.09. 08:00:00 216,650 / 216,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BFI Equity Fund (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,99% +1,12% +11,85% +32,27% +53,60% +109,87%
relativer Return* -1,16% -2,27% -2,45% -4,48% -16,20% -25,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,16% -0,76% -0,21% -0,13% -0,29% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,58% +4,85% +14,44% +3,87% +14,74% +16,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +1,13 +0,80 +0,54 +0,64 +0,26
Excess Return +11,87% +23,05% +32,42% +32,96% +49,54% +63,97%

Risiko-Kennzahlen zu BFI Equity Fund

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 6,91% 9,20% 12,30% 12,65% 14,82%
max. Verlust -2,14% -2,39% -8,66% -19,33% -24,56% -33,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,99% +3,02% +4,80% +6,70% +7,66% +10,82%
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -4,63% -9,29% -9,29% -14,98%
Höchstkurs 218,81 218,81 218,81 218,81 218,81 218,81
Tiefstkurs 214,13 209,12 193,69 147,36 136,34 71,29
Durchschnittspreis 216,13 214,47 206,58 191,11 179,24 145,26

Fondsstrategie zu BFI Equity Fund

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein geografisch und branchenmässig gestreutes Portfolio, grösstenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan. Die Wahl der Märkte bzw. Börsen erfolgt unter anderem aufgrund des langfristigen Kurspotenzials. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern einschliesslich Schwellenländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.

Fondsprospekte zu BFI Equity Fund

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BFI Equity Fund

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BFI Equity Fund

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BFI Equity Fund

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BFI Equity Fund

Anteil Wertpapiername
3,40% iShares Emerging Markets Index Fund
2,10% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti
0,50% Nestle SA
0,40% Macy's Inc
0,40% Tractor Supply Co
0,40% Twenty-First Century Fox Inc
0,40% Tiffany & Co
0,40% TripAdvisor Inc
0,40% Lululemon Athletica Inc
0,40% Under Armour Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BFI Equity Fund

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings