Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund - R CHF ACC
- WKN
- 676787
- ISIN
- LU0127038486
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund - R CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y11 | 99,73 % |
| Summe: | 99,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund - R CHF ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund - R CHF ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioefeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, in den USA und in Japan, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere, die in sonstigen Ländern, einschließlich Schwellenländern notieren, erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund - R CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 122,891 CHF +0,475 CHF · +0,39 % 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,475 CHF · +0,39 % | 122,891 CHF 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 122,891 CHF 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 132,046 EUR +0,914 EUR · +0,70 % 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,914 EUR · +0,70 % | 132,046 EUR 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 132,046 EUR 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund - R CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,32 % | 17,07 % | 18,34 % | 14,05 % | 13,54 % | 14,74 % |
| Maximaler Verlust | -2,34 % | -3,75 % | -20,37 % | -20,37 % | -20,93 % | -34,41 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,42 | 124,15 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,53 | 107,97 | 106,64 | 99,60 | 91,85 | 69,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,96 | 118,96 | 123,04 | 114,79 | 114,12 | 102,90 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund - R CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +11,53 % | +7,51 % | +19,97 % | +49,86 % | +73,02 % |
| Relativer Return | -0,29 % | -0,56 % | +0,83 % | -17,38 % | -22,31 % | -37,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | -0,19 % | +0,07 % | -0,53 % | -0,42 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,84 % | +16,63 % | +10,31 % | -11,19 % | +24,47 % | -2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,25 % | +0,23 % | +0,09 % | +0,43 % | +0,25 % |
| Excess Return | -0,26 % | +7,79 % | +10,22 % | +5,03 % | +32,74 % | +46,10 % |