Rentenfonds • Renten Asien

BGF Asian Tiger Bond Fund - A6 HKD DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

6,454 EUR
-0,024 EUR-0,36 %
Geld
6,454 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,00 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2025
Ausschüttend
0,309 HKD
30.05.2025
Ausschüttend
0,309 HKD
30.04.2025
Ausschüttend
0,309 HKD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Asian Tiger Bond Fund - A6 HKD DIS H

WertpapiernameAnteil
1,99 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S
Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83
1,41 %
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A282K5 · ISIN XS2226808165
1,00 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6GC · ISIN USG01719AM89
0,98 %
MINOR INTL 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KT2S · ISIN XS2362785656
0,93 %
STUDIO C.F. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A28ZZ3 · ISIN USG85381AE48
0,86 %
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 0 02/03/20280,86 %
ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/20280,86 %
TCL Techn. Investm. Ltd. DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28ZUL · ISIN XS2182296892
0,85 %
Tongyang Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2025(30/35)
Anleihe · WKN A4EAKV · ISIN XS3045733840
0,83 %
Summe:10,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Asian Tiger Bond Fund - A6 HKD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF Asian Tiger Bond Fund - A6 HKD DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden. Der Begriff 'asiatische Tigerstaaten' bezieht sich auf Südkorea, die Volksrepublik China, Taiwan, Hongkong, die Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, Kambodscha, Laos, Myanmar, Indonesien, Macau, Indien und Pakistan. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF Asian Tiger Bond Fund - A6 HKD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Neeraj Seth, Stephen Gough, Venn Saltirov ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,00 Mrd. USD1,74 Mrd. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Asian Tiger Bond Fund - A6 HKD DIS H

Volatilität
1 Monat
2,74 %
3 Monate
5,78 %
1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
4,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-10,56 %
5 Jahre
-29,14 %
10 Jahre
-29,14 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
59,81
3 Monate
60,34
1 Jahr
61,89
3 Jahre
64,32
5 Jahre
87,73
10 Jahre
93,39
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
59,16
3 Monate
58,40
1 Jahr
58,40
3 Jahre
56,50
5 Jahre
56,50
10 Jahre
56,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
59,46
3 Monate
59,35
1 Jahr
60,24
3 Jahre
60,19
5 Jahre
68,39
10 Jahre
78,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,74 %5,78 %4,05 %4,53 %4,33 %4,33 %
Maximaler Verlust-0,30 %-3,22 %-3,23 %-10,56 %-29,14 %-29,14 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)59,8160,3461,8964,3287,7393,39
Tiefstkurs (in EUR)59,1658,4058,4056,5056,5056,50
Durchschnittspreis (in EUR)59,4659,3560,2460,1968,3978,00

Performance-Kennzahlen zu BGF Asian Tiger Bond Fund - A6 HKD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-7,73 %
1 Jahr
-3,60 %
3 Jahre
-2,90 %
5 Jahre
-13,05 %
10 Jahre
-5,97 %
Relativer Return
1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-11,78 %
1 Jahr
-8,42 %
3 Jahre
-21,69 %
5 Jahre
-33,95 %
10 Jahre
-45,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-4,09 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,50 %
Performance im Jahr
2025
-10,18 %
2024
+12,78 %
2023
+1,21 %
2022
-11,61 %
2021
-1,27 %
2020
-1,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+2,74 %
2 Jahre
+7,24 %
3 Jahre
+7,68 %
4 Jahre
-8,68 %
5 Jahre
-6,23 %
10 Jahre
-7,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,89 %-7,73 %-3,60 %-2,90 %-13,05 %-5,97 %
Relativer Return-3,83 %-11,78 %-8,42 %-21,69 %-33,95 %-45,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,83 %-4,09 %-0,73 %-0,68 %-0,69 %-0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,18 %+12,78 %+1,21 %-11,61 %-1,27 %-1,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+0,86 %+0,54 %-0,49 %-0,30 %-0,16 %
Excess Return+2,74 %+7,24 %+7,68 %-8,68 %-6,23 %-7,07 %