unbekannt • unbekannt

BGF Global Bond Income Fund - A10 HKD DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

10,706 EUR
-0,006 EUR-0,05 %
Geld
10,706 EUR
Brief
10,706 EUR
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Fondsvolumen
179,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.10.2025
Ausschüttend
0,481 HKD
30.09.2025
Ausschüttend
0,481 HKD
29.08.2025
Ausschüttend
0,481 HKD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Global Bond Income Fund - A10 HKD DIS H

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326C31 ·
8,43 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606B66 ·
3,78 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426B49 ·
2,46 %
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326B57 ·
2,29 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526B30 ·
1,50 %
Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTE0 · ISIN IE000LQ7YWY4
0,82 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27)
Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32
0,60 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049
Anleihe · WKN A4EJYF · ISIN US076912AA21
0,49 %
Spanien EO-Bonos 2025(35)
Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67
0,47 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590
0,46 %
Summe:21,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Global Bond Income Fund - A10 HKD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BGF Global Bond Income Fund - A10 HKD DIS H

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen auf Ihre Anlage an, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum zu verzichten, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige und auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, sucht der Fonds nach diversifizierten Ertragsquellen für eine Vielzahl solcher festverzinslicher Wertpapiere. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden, einschließlich derer, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere anlegen, einschließlich Wertpapieren, die über ein Investment- Grade-Rating verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (was ein erhebliches Engagement sein kann) und Wertpapieren, die über kein Rating verfügen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, ohne sich dabei auf einen Referenzindex zu beziehen. Anleger können jedoch den Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (der 'Index') heranziehen, um die Wertentwicklung des Fonds mit der von globalen Anleihen zu vergleichen (der Anlag...

Stammdaten zu BGF Global Bond Income Fund - A10 HKD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rick Rieder, Ibrahim Incoglu, Navin Saigal ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    179,12 Mio. USD155,30 Mio. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BGF Global Bond Income Fund - A10 HKD DIS H

Volatilität
1 Monat
1,68 %
3 Monate
1,79 %
1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,15
3 Monate
97,21
1 Jahr
98,23
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,13
3 Monate
96,13
1 Jahr
95,05
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,50
3 Monate
96,62
1 Jahr
96,85
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,68 %1,79 %2,21 %
Maximaler Verlust-0,56 %-0,56 %-2,08 %
Positive Monate66,67 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)97,1597,2198,23
Tiefstkurs (in EUR)96,1396,1395,05
Durchschnittspreis (in EUR)96,5096,6296,85

Performance-Kennzahlen zu BGF Global Bond Income Fund - A10 HKD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+2,41 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,56 %
2024
+10,58 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,31 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,59 %+2,41 %-4,45 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,56 %+10,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,04 %
Excess Return+2,31 %