Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,042 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,042 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,042 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 5,22 % |
FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041 Anleihe · ISIN US01F0326581 · | 4,34 % |
TREASURY BILL 10/10/2024 Anleihe · WKN A4SG6G · ISIN US912797KT32 | 1,62 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034 | 0,76 % |
Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZJV · ISIN XS1963830002 | 0,68 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRMS · ISIN XS2724457457 | 0,58 % |
BPCE 23/27 FLR MTN 144A Anleihe · WKN A3LC5S · ISIN US05583JAN28 | 0,52 % |
UBS GROUP 23/27 FLR 144A Anleihe · WKN A3LNS1 · ISIN US225401BC11 | 0,51 % |
NCMS_18-SOX E 144A Anleihe · ISIN US63874NAL47 · | 0,46 % |
TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) Anleihe · WKN A19FPY · ISIN XS1591694481 | 0,46 % |
Summe: | 15,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt im Einklang mit den ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales und Governance) Erträge auf Ihre Anlage an, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum zu verzichten. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, sucht der Fonds nach diversifizierten Ertragsquellen für eine Vielzahl solcher festverzinslicher Wertpapiere Das gesamte Vermögen des Fonds wird nach den im Prospekt beschriebenen ESG-Richtlinien angelegt. Dabei werden auch die BlackRock EMEA Baseline Screens angewendet, d. h. der AB wird versuchen, Direktanlagen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der BlackRock-Website unter https:// www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf unterschiedliche Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben werden, einschließlich solcher, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit ausüben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,470 USD +0,010 USD · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,798 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |