Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2023 Ausschüttend | 14,920 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) | 1,53 % |
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | 1,53 % |
Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) | 1,47 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) | 1,29 % |
American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27) | 1,27 % |
Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) | 1,23 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(28/29) Reg.S | 1,21 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) | 1,20 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25) | 1,14 % |
Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | 1,13 % |
Summe: | 13,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz, Anteilklasse I ist die Erwirtschaftung einer höheren Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen durch die diversifizierte Anlage in nachhaltige Unternehmensanleihen. Der Fonds wird mindestens 51 % seines Wertes in verzinsliche Unternehmensanleihen nationaler und internationaler Aussteller investieren, die oder deren Mittelverwendung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen und dem Klimaschutz dienen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Hinter dem Kürzel 'ESG' stehen die drei Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt ('E' engl. Environment), Soziales ('S' engl. Social) und gute Unternehmensführung ('G' engl. Governance). Dabei wird das Kriterium der Nachhaltigkeit über Ausschlusskriterien definiert und insbesondere Emittenten ausgeschlossen, die sich über einen definierten Schwellenwert hinaus in kontroversen Geschäftsfeldern engagieren. Darüber hinaus soll der Fonds einen positiven Beitrag dazu leisten, die im Rahmen des Pariser Klimaabkommens gesteckten Erderwärmungsziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 907,430 EUR +2,380 EUR · +0,26 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |