Anleihe (Unternehmen) • USA

PRICOA Global Funding I EO-Med.-T. Nts 2025(30)

WKN
ISIN
Emittent
PRICOA Global Funding I
WKN
Emittent
PRICOA Global Funding I
ISIN

99,669 %
+0,029 %+0,03 %

Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,119
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.07.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von PRICOA Global Funding I EO-Med.-T. Nts 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum03.07.2026
Letztes Kupondatum03.07.2030
Nächster Zinstermin03.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,017 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,119 %
Berechnungszeitpunkt09.07.2025
Berechnungskurs99,440 %
Kursdatum08.07.2025
Stückzinsen0,058 %
Duration4,697 Jahre
Modifizierte Duration4,555 %
Konvexität25,774
Zinselastizität0,142

Stammdaten zu PRICOA Global Funding I EO-Med.-T. Nts 2025(30)

  • Emittent
    PRICOA Global Funding I
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    03.07.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.07.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,66 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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