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BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

WKN: A2JEKK
A2JEKK

ISIN: LU1689729629
LU1689729629

Emittent: BIL Manage Invest S.A

WKN: A2JEKK
A2JEKK

Emittent: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU1689729629
LU1689729629

17.01.2020, 08:00:00 • KVG

146,830 EUR

+0,100 EUR+0,07 %

Geld

146,830 EUR

Brief

146,830 EUR

Fondsvolumen

31,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Muzinich Global Tactical Credit Hdg Euro Acc A	8,84 %
BSF Fixed Income Strat D2 EUR	7,59 %
Carmignac Pfl Securite F EUR acc	7,22 %
Eleva Absolute Return Europe I EUR Cap	7,09 %
BlueBay Global Sovereign Opps I EUR Perf	7,05 %
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Accumulation	6,65 %
Carmignac Pfl Long-Short Eu Eq F EUR acc	6,51 %
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged	6,19 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	6,10 %
DNCA Invest Alpha Bonds I	6,03 %
Summe:	69,27 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1689729629 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	2,22 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Multistrategy EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer einen absoluten Ertrag zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Anteile von anderen Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETFs) investiert. Die Anlage erfolgt über Absolute-Return-Strategien und/oder alternative Strategien (wie Long Short Equities, Market Neutral, Global Macro etc.) und kann sowohl auf den Aktien- als auch auf den Rentenmarkt ausgerichtet sein.

Stammdaten zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
31,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,830 EUR +0,100 EUR · +0,07 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,07 %	146,830 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	146,830 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,56 %
3 Monate
0,79 %
1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
146,83
3 Monate
146,83
1 Jahr
146,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,55
3 Monate
145,95
1 Jahr
142,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
146,66
3 Monate
146,33
1 Jahr
145,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,56 %	0,79 %	1,04 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,21 %	-0,41 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	146,83	146,83	146,83	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,55	145,95	142,97	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	146,66	146,33	145,18	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,77 %
3 Monate
-8,87 %
1 Jahr
-20,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,77 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-1,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+2,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,89 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,00 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+0,60 %	+2,70 %	–	–	–
Relativer Return	-3,77 %	-8,87 %	-20,14 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,77 %	-3,05 %	-1,86 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+2,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,89 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,00 %	–	–	–	–	–

BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Fondsstrategie zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Stammdaten zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC

Fondsprospekte zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC