Alternative Investments • Dach Hedge Fonds
BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC
- WKN
- A2JEKK
- ISIN
- LU1689729629
• KVG
158,180 EUR
+0,260 EUR+0,16 %
Geld
158,180 EUR
Brief
158,180 EUR
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Fondsvolumen
43,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 2,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amundi Star 2 - I2 (C) | 10,44 % |
| Eleva Absolute Return Europe I EUR Cap | 9,41 % |
| PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional | 8,74 % |
| Allianz Credit Opportunities - RT - EUR | 8,07 % |
| BSF Fixed Income Strat D2 EUR | 6,53 % |
| RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity | 6,32 % |
| Carmignac Pfl Securite F EUR acc | 6,12 % |
| BDL Rempart I EUR | 6,04 % |
| Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged | 5,93 % |
| DNCA Invest Alpha Bonds I | 5,76 % |
| Summe: | 73,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Multistrategy EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer einen absoluten Ertrag zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Anteile von anderen Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETFs) investiert. Die Anlage erfolgt über Absolute-Return-Strategien und/oder alternative Strategien (wie Long Short Equities, Market Neutral, Global Macro etc.) und kann sowohl auf den Aktien- als auch auf den Rentenmarkt ausgerichtet sein.
Stammdaten zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen43,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dach Hedge Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,19 % | 1,52 % | 2,07 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -1,20 % | -2,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 158,25 | 159,37 | 160,56 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,45 | 157,45 | 156,60 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 157,81 | 158,43 | 158,46 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Absolute Return - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | -0,39 % | -0,05 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,77 % | -8,87 % | -20,14 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,77 % | -3,05 % | -1,86 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,30 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,97 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,00 % | – | – | – | – | – |