Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade - P ACC
- WKN
- A2JEKP
- ISIN
- LU1689730809
• KVG
151,340 EUR
-0,110 EUR-0,07 %
Geld
151,340 EUR
Brief
151,340 EUR
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Fondsvolumen
150,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN | 1,41 % |
| MOR ST 1.875% 17-27.04.27 | 1,38 % |
| KBC GROUPE 0.625% 07-12-31 | 1,36 % |
| BNP PARIBAS 2.1 22-32 07/04A | 1,29 % |
| EXOR NV 0.875% 19-01-31 | 1,24 % |
| JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29 | 1,14 % |
| A2A 4.375% 23-03.02.34 | 1,13 % |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.5% 23-05-33 | 1,13 % |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32 | 1,13 % |
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30 | 1,11 % |
| Summe: | 12,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade - P ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade - P ACC
Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über andere Fonds und Derivate, in Unternehmensanleihen, die über ein Investment- Grade-Rating verfügen und auf Euro lauten. Insbesondere investiert der Fonds in Unternehmensanleihen und anleiheähnliche Wertpapiere, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die auf Euro lauten und mit mindestens BBB-/Baa3 bewertet sind (oder deren Qualität vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet wird). Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie inflationsindexierte Anleihen und Staatsanleihen ähnlicher Kreditqualität investieren.
Stammdaten zu BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade - P ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen150,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 1,45 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,74 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,45 | 151,45 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,97 | 149,76 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,72 | 150,41 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +0,46 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,39 % | +1,49 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,39 % | +0,49 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |