Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

WKN: A2JEKT
A2JEKT

ISIN: LU1689731955
LU1689731955

Emittent: BIL Manage Invest S.A

WKN: A2JEKT
A2JEKT

Emittent: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU1689731955
LU1689731955

17.01.2020, 08:00:00 • KVG

160,960 EUR

+0,100 EUR+0,06 %

Geld

160,960 EUR

Brief

160,960 EUR

Fondsvolumen

138,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Euro Government Bond Index Inst EUR Acc	14,01 %
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	13,99 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Govt Bond UCITS ETF	13,75 %
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR	10,00 %
BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury	9,49 %
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd I EUR	8,94 %
Candriam Bonds Euro Government I EUR C	7,92 %
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc	7,36 %
DPAM INVEST B Bonds Eur F	6,89 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc	4,91 %
Summe:	97,26 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1689731955 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Stammdaten zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
138,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	160,960 EUR +0,100 EUR · +0,06 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,06 %	160,960 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	160,960 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Volatilität: 1 Monat
3,36 %
3 Monate
3,59 %
1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-3,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,02
3 Monate
163,93
1 Jahr
166,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
160,63
3 Monate
160,63
1 Jahr
151,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
161,14
3 Monate
161,97
1 Jahr
159,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,36 %	3,59 %	3,78 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,86 %	-2,01 %	-3,60 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	162,02	163,93	166,63	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	160,63	160,63	151,37	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	161,14	161,97	159,09	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
+6,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+6,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,58 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,65 %	-1,81 %	+6,28 %	–	–	–
Relativer Return	-0,92 %	-1,03 %	-1,06 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,92 %	-0,34 %	-0,09 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+6,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,74 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+6,58 %	–	–	–	–	–

BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Stammdaten zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC