Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

KVG
160,960 EUR
+0,100 EUR+0,06 %
Geld
160,960 EUR
Brief
160,960 EUR
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Fondsvolumen
135,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

WertpapiernameAnteil
iShares Euro Government Bond Index Inst EUR Acc14,01 %
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)13,99 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro Govt Bond UCITS ETF13,75 %
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR10,00 %
BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury9,49 %
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd I EUR8,94 %
Candriam Bonds Euro Government I EUR C7,92 %
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc7,36 %
DPAM INVEST B Bonds Eur F6,89 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc4,91 %
Summe:97,26 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Stammdaten zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Banque Internationale à Luxembourg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    135,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - P ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return