BIL Invest Bonds EUR Sovereign - I ACC
- WKN
- A2N7Z8
- ISIN
- LU1689731872
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Govt Bond UCITS ETF | 14,20 % |
| iShares Euro Government Bond Index Inst EUR Acc | 14,05 % |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 13,13 % |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR | 10,10 % |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury | 10,03 % |
| BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd I EUR | 9,10 % |
| Candriam Bonds Euro Government I EUR C | 8,03 % |
| Schroder ISF EURO Government Bond C Acc | 8,02 % |
| DPAM INVEST B Bonds Eur F | 7,12 % |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc | 4,98 % |
| Summe: | 98,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,98 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - I ACC
Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - I ACC
Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über andere Fonds und Derivate, in Staatsanleihen, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen und auf Euro lauten. Insbesondere investiert der Fonds in Staatsanleihen und anleiheähnliche Wertpapiere, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten mit einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 begeben werden (oder von Emittenten, deren Qualität vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet wird) und auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie inflationsindexierte Anleihen und Unternehmensanleihen von Emittenten mit ähnlicher Kreditqualität investieren.
Stammdaten zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - I ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.423,290 EUR -1,530 EUR · -0,11 % 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,530 EUR · -0,11 % | 1.423,290 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.423,290 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,64 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.425,37 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.412,86 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.418,97 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds EUR Sovereign - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,06 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |