BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
- WKN
- A0YJ8R
- ISIN
- LU0509288378
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 12,52 % |
| DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F | 11,49 % |
| BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W | 10,98 % |
| Groupama Etat Euro ISR ID | 10,12 % |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | 9,98 % |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 9,05 % |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | 9,05 % |
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds | 5,11 % |
| Candriam SRI Bond Euro Short Term I EUR C | 3,97 % |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 3,84 % |
| Summe: | 86,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,53 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,730 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,06 % | 113,730 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt | 113,730 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,39 % | 1,59 % | 1,66 % | 1,79 % | 1,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,57 % | -1,18 % | -6,32 % | -10,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 47,22 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,73 | 113,73 | 113,86 | 114,63 | 120,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,24 | 112,52 | 108,58 | 107,39 | 107,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,47 | 113,08 | 111,84 | 111,88 | 113,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +0,71 % | +4,74 % | -0,46 % | -2,76 % | – |
| Relativer Return | +0,23 % | +1,21 % | -3,79 % | -6,98 % | -16,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,23 % | +0,40 % | -0,32 % | -0,20 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,03 % | -1,25 % | -0,35 % | +0,30 % | -0,31 % | – |
| Excess Return | +5,04 % | -4,52 % | -1,91 % | +2,27 % | -2,99 % | – |