Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
- WKN
- A0YJ8R
- ISIN
- LU0509288378
• KVG
104,920 EUR
-0,380 EUR-0,36 %
Geld
104,920 EUR
Brief
104,920 EUR
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Fondsvolumen
7,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | 9,95 % |
| BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W | 9,77 % |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 9,21 % |
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds | 8,97 % |
| DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F | 7,94 % |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 7,58 % |
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 7,16 % |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | 6,77 % |
| EdR SICAV - Financial Bonds | 5,52 % |
| iShares EUR HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc | 4,88 % |
| Summe: | 77,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen7,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 % | 2,12 % | – | – | – | 4,44 % |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,25 % | – | – | – | -11,60 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,25 | 106,25 | – | – | – | 118,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,92 | 104,92 | – | – | – | 104,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,80 | 105,48 | – | – | – | 111,85 |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,84 % | -0,16 % | – | – | – | -8,41 % |
| Relativer Return | -1,92 % | -1,62 % | – | – | – | -10,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -0,54 % | – | – | – | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,25 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | -0,26 % |
| Excess Return | – | – | – | – | – | -11,25 % |