Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BIL Manage Invest S.A
WKN
KVG
BIL Manage Invest S.A
ISIN

KVG
570,180 EUR
-2,170 EUR-0,38 %
Geld
570,180 EUR
Brief
570,180 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
48,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,19 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD12,99 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)10,63 %
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad10,03 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF9,72 %
Multi-Units Luxembourg-Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF-Acc-EUR(EUR)7,73 %
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable F Cap6,85 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)6,23 %
Amundi SP SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Inc4,04 %
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR (A)3,45 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF3,29 %
Summe:74,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann zudem in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien investieren. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 100 % des Gesamtnettovermögens. Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds diese Schwelle auf 25 % senken. Der Fonds kann auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente investieren oder in diesen engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.

Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Banque Internationale à Luxembourg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    48,61 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Volatilität
1 Monat
16,39 %
3 Monate
22,20 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
111,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-17,08 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
-84,76 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
568,74
3 Monate
599,01
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
599,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
513,43
3 Monate
496,67
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
71,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
539,99
3 Monate
554,26
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
435,91
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,39 %22,20 %111,56 %
Maximaler Verlust-1,91 %-17,08 %-84,76 %
Positive Monate100,00 %33,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)568,74599,01599,01
Tiefstkurs (in EUR)513,43496,6771,32
Durchschnittspreis (in EUR)539,99554,26435,91

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,66 %
3 Monate
-4,48 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
+28,36 %
Relativer Return
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
+3,23 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
-52,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
-0,62 %
Performance im Jahr
2025
-1,73 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
+21,98 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,66 %-4,48 %+28,36 %
Relativer Return-1,87 %+3,23 %-52,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,87 %+1,07 %-0,62 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,02 %
Excess Return+21,98 %

Fondsprospekte zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC