Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

WKN 935762

ISIN LU0049912065

Emittent BIL Manage Invest S.A

WKN 935762

Emittent BIL Manage Invest S.A

ISIN LU0049912065

18.08.2022, 08:00:00 • KVG

92,692 EUR

+21,372 EUR+29,97 %

Geld

92,692 EUR

Brief

92,692 EUR

Fondsvolumen

44,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR (A) Unbekannt	8,22 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Unbekannt	7,94 %
Amundi MSCI USA SRI UCITS ETF DR (EUR) Unbekannt	7,80 %
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad Unbekannt	7,33 %
Schroder Int. Selection Fund Global Energy Transition C Acc. USD Unbekannt	5,65 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Unbekannt	5,47 %
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc Unbekannt	4,67 %
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable F Cap Unbekannt	3,40 %
BNP Paribas Aqua I Cap Unbekannt	3,27 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 Unbekannt	3,27 %
Summe:	57,02 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0049912065 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,85 %	nein	–
LU0049911844	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,82 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
44,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 1994
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,692 EUR +21,372 EUR · +29,97 % 18.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	+21,372 EUR · +29,97 %	92,692 EUR 18.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	92,692 EUR 18.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
64,02 %
5 Jahre
26,87 %
10 Jahre
15,36 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-84,76 %
5 Jahre
-84,76 %
10 Jahre
-84,76 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
92,69
3 Jahre
467,84
5 Jahre
467,84
10 Jahre
467,84

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
71,32
3 Jahre
71,32
5 Jahre
71,32
10 Jahre
71,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
82,01
3 Jahre
440,31
5 Jahre
423,26
10 Jahre
401,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	64,02 %	26,87 %	15,36 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-84,76 %	-84,76 %	-84,76 %
Positive Monate	–	–	–	61,11 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	–	–	92,69	467,84	467,84	467,84
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	71,32	71,32	71,32	71,32
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	82,01	440,31	423,26	401,01

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+29,97 %
3 Jahre
-78,18 %
5 Jahre
-77,39 %
10 Jahre
-73,38 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+19,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-88,14 %
10 Jahre
-92,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+1,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-3,49 %
10 Jahre
-2,10 %

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+19,92 %
2018
-8,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,82 %

Excess Return: 1 Jahr
+30,27 %
2 Jahre
–
3 Jahre
-76,74 %
4 Jahre
-76,67 %
5 Jahre
-75,89 %
10 Jahre
-75,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	+29,97 %	-78,18 %	-77,39 %	-73,38 %
Relativer Return	–	–	+19,99 %	–	-88,14 %	-92,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	+1,53 %	–	-3,49 %	-2,10 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	+19,92 %	-8,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	-0,61 %	-0,89 %	-0,95 %	-0,82 %
Excess Return	+30,27 %	–	-76,74 %	-76,67 %	-75,89 %	-75,53 %

BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Batterien

Ratings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

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