Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS

WKN
935910
Emittent
BIL Manage Invest S.A
ISIN
LU0049911844
KVG
1.686,760 EUR
+1.649,370 EUR+4.411,26 %
Geld
1.686,760 EUR
Brief
1.771,100 EUR
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Fondsvolumen
48,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.04.2024
Ausschüttend
6,045 EUR
27.04.2023
Ausschüttend
5,550 EUR
06.05.2022
Ausschüttend
4,470 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD8,36 %
Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF8,09 %
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad7,47 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)7,30 %
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable F Cap5,57 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF5,12 %
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)4,95 %
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders ETF4,22 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W4,02 %
BNP Paribas Aqua I Cap4,02 %
Summe:59,12 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Banque Internationale à Luxembourg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    48,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS