Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS
- WKN
- 935910
- ISIN
- LU0049911844
• KVG
358,060 EUR
+0,090 EUR+0,03 %
Geld
358,060 EUR
Brief
358,060 EUR
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Fondsvolumen
63,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.05.2026 Ausschüttend | 6,850 EUR |
05.05.2025 Ausschüttend | 6,460 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 6,045 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio | 9,35 % |
| BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund | 9,12 % |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | 7,74 % |
| S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 7,40 % |
| BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund | 7,16 % |
| Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF | 7,03 % |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | 6,53 % |
| Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF | 6,40 % |
| Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF | 6,00 % |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | 5,28 % |
| Summe: | 72,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann zudem in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien investieren. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 100 % des Gesamtnettovermögens. Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds diese Schwelle auf 25 % senken. Der Fonds kann auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente investieren oder in diesen engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen63,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,44 % | 12,01 % | 11,23 % | – | – | 204,25 % |
| Maximaler Verlust | -2,02 % | -3,13 % | -7,77 % | – | – | -86,78 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 361,69 | 361,69 | 361,69 | – | – | 1.686,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 354,40 | 340,86 | 307,10 | – | – | 37,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 358,83 | 353,45 | 332,83 | – | – | 283,49 |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +7,07 % | +18,15 % | – | – | +75,65 % |
| Relativer Return | -2,12 % | -2,81 % | -5,41 % | – | – | -48,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,12 % | -0,95 % | -0,46 % | – | – | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,17 % | +5,54 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | – | – | – | – | +0,03 % |
| Excess Return | +16,31 % | – | – | – | – | +75,62 % |