Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BIL Manage Invest S.A
WKN
KVG
BIL Manage Invest S.A
ISIN

KVG
567,100 EUR
-1,920 EUR-0,34 %
Geld
567,100 EUR
Brief
567,100 EUR
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Fondsvolumen
47,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

InformationstechnologieFinanzenIndustrieGesundheitswesenKonsumgüter zyklischBasiskonsumgüterTelekomdiensteRohstoffeVersorgerEnergieImmobiliendiverse Branchen
Stand:
  • Informationstechnologie (17,4 %)
  • Finanzen (14,3 %)
  • Industrie (13,3 %)
  • Gesundheitswesen (10,2 %)

Zusammensetzung nach Land

NordamerikaEuropäische UnionEuropa ex EuroPazifikEmerging Marketsandere Länder
Stand:
  • Nordamerika (42,3 %)
  • Europäische Union (17,2 %)
  • Europa ex Euro (15,5 %)
  • Pazifik (7,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (85,9 %)
  • Anleihen (9,6 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterlingandere WährungenJapanische YenSchweizer FrankenDänische KronenSchwedische Krone
Stand:
  • US-Dollar (40,7 %)
  • Euro (33,5 %)
  • Pfund Sterling (6,0 %)
  • andere Währungen (5,9 %)

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD12,99 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)10,63 %
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad10,03 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF9,72 %
Multi-Units Luxembourg-Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF-Acc-EUR(EUR)7,73 %
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable F Cap6,85 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)6,23 %
Amundi SP SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Inc4,04 %
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR (A)3,45 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF3,29 %
Summe:74,96 %
Stand:

Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann zudem in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien investieren. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 100 % des Gesamtnettovermögens. Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds diese Schwelle auf 25 % senken. Der Fonds kann auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente investieren oder in diesen engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.