Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS
- WKN
- A0DPPX
- ISIN
- LU0108487173
• KVG
85,740 EUR
-0,270 EUR-0,31 %
Geld
85,740 EUR
Brief
85,740 EUR
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Fondsvolumen
133,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.05.2026 Ausschüttend | 2,070 EUR |
06.05.2025 Ausschüttend | 2,106 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 1,787 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund | 10,04 % |
| BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund | 5,73 % |
| S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 5,49 % |
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 4,97 % |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | 4,88 % |
| Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio | 4,51 % |
| WisdomTree Physical Gold | 4,45 % |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF | 4,26 % |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | 3,98 % |
| HSBC Euro Liquidity Fund | 3,92 % |
| Summe: | 52,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 75 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Fonds sieht den ausschließlichen Einsatz von Kernderivaten vor. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen133,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,05 % | 10,35 % | 8,03 % | – | – | 5,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -2,49 % | -5,96 % | – | – | -9,56 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,78 | 87,89 | 87,89 | – | – | 87,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,51 | 84,45 | 80,12 | – | – | 69,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,33 | 86,08 | 83,93 | – | – | 78,02 |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | +3,60 % | +9,65 % | – | – | +25,78 % |
| Relativer Return | -2,43 % | -5,96 % | -12,21 % | – | – | -63,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,43 % | -2,03 % | -1,08 % | – | – | -0,83 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,77 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | – | – | – | – | +0,40 % |
| Excess Return | +7,81 % | – | – | – | – | +25,75 % |