Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BIL Invest Patrimonial Medium P Dis

WKN A0DPPX

ISIN LU0108487173

Emittent BIL Manage Invest S.A

WKN A0DPPX

Emittent BIL Manage Invest S.A

ISIN LU0108487173

16.01.2020, 08:00:00 • KVG

80,270 EUR

+0,180 EUR+0,22 %

Geld

80,270 EUR

Brief

80,270 EUR

Fondsvolumen

111,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Medium P Dis

Wertpapiername	Anteil
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR (A) Unbekannt	9,06 %
IndexIQ Factors Sust Sovereign Euro Bond ETF EUR Unbekannt	5,44 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Unbekannt	4,53 %
Amundi MSCI USA SRI UCITS ETF DR (EUR) Unbekannt	4,49 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F Unbekannt	4,24 %
Schroder Int Sel Fd. Gl. Energy Trans C Acc USD Unbekannt	4,21 %
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C Unbekannt	4,10 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Unbekannt	3,91 %
Multi-Units Lux-Lyx MSCI Europ ESG Lead(DR) UE - Acc-EUR (EUR) Unbekannt	3,75 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W Unbekannt	3,60 %
Summe:	47,33 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0108487173 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,67 %	nein	–
LU0108482372	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BIL Invest Patrimonial Medium P Dis

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2019

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Medium P Dis

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte, ausgewogene Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Aktien- und Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 75 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren deutlich verringert werden.

Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Medium P Dis

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
111,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. April 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	80,270 EUR +0,180 EUR · +0,22 % 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,22 %	80,270 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	80,270 EUR 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium P Dis

Volatilität: 1 Monat
3,08 %
3 Monate
3,66 %
1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
5,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
-9,56 %
5 Jahre
-14,84 %
10 Jahre
-14,84 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,27
3 Monate
80,27
1 Jahr
80,27
3 Jahre
80,27
5 Jahre
88,71
10 Jahre
88,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
79,35
3 Monate
76,79
1 Jahr
72,13
3 Jahre
69,99
5 Jahre
69,99
10 Jahre
69,99

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
79,82
3 Monate
78,65
1 Jahr
76,27
3 Jahre
76,26
5 Jahre
77,42
10 Jahre
76,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,08 %	3,66 %	5,30 %	4,88 %	5,54 %	5,59 %
Maximaler Verlust	-0,43 %	-1,12 %	-4,46 %	-9,56 %	-14,84 %	-14,84 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	55,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	80,27	80,27	80,27	80,27	88,71	88,71
Tiefstkurs (in EUR)	79,35	76,79	72,13	69,99	69,99	69,99
Durchschnittspreis (in EUR)	79,82	78,65	76,27	76,26	77,42	76,67

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium P Dis

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+4,27 %
1 Jahr
+13,14 %
3 Jahre
+10,64 %
5 Jahre
+8,77 %
10 Jahre
+33,13 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
-11,84 %
3 Jahre
-20,71 %
5 Jahre
-35,76 %
10 Jahre
-59,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,76 %

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+14,79 %
2018
-7,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,54 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,44 %
2 Jahre
+7,03 %
3 Jahre
+12,08 %
4 Jahre
+14,25 %
5 Jahre
+10,27 %
10 Jahre
+30,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01 %	+4,27 %	+13,14 %	+10,64 %	+8,77 %	+33,13 %
Relativer Return	-1,97 %	-4,50 %	-11,84 %	-20,71 %	-35,76 %	-59,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,97 %	-1,52 %	-1,04 %	-0,64 %	-0,73 %	-0,76 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	+14,79 %	-7,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,54 %	+0,63 %	+0,80 %	+0,69 %	+0,36 %	+0,48 %
Excess Return	+13,44 %	+7,03 %	+12,08 %	+14,25 %	+10,27 %	+30,98 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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