Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
- WKN
- 533957
- ISIN
- LU0108482372
• KVG
140,850 EUR
+0,760 EUR+0,54 %
Geld
140,850 EUR
Brief
140,850 EUR
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Fondsvolumen
130,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund | 8,43 % |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | 7,05 % |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF | 6,18 % |
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 5,99 % |
| Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF | 5,28 % |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | 5,01 % |
| DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F | 4,87 % |
| iShares EUR HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc | 4,57 % |
| DNCA Invest Alpha Bonds I | 4,45 % |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | 4,22 % |
| Summe: | 56,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 75 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Fonds sieht den ausschließlichen Einsatz von Kernderivaten vor. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen130,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,21 % | 10,31 % | – | – | – | 7,56 % |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -5,96 % | – | – | – | -9,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,98 | 140,98 | – | – | – | 140,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,42 | 131,52 | – | – | – | 99,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,01 | 137,11 | – | – | – | 112,81 |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,25 % | +1,84 % | – | – | – | +36,89 % |
| Relativer Return | -2,89 % | -5,57 % | – | – | – | -60,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,89 % | -1,89 % | – | – | – | -0,78 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,36 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | +0,41 % |
| Excess Return | – | – | – | – | – | +35,61 % |