BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
- WKN
- 533957
- ISIN
- LU0108482372
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | 9,51 % |
| DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F | 7,46 % |
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 6,37 % |
| BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund | 5,69 % |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4,22 % |
| BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W | 4,21 % |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | 4,21 % |
| Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF | 4,20 % |
| NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR | 4,10 % |
| Groupama Etat Euro ISR ID | 4,09 % |
| Summe: | 54,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,73 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,72 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
Fondsstrategie zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 75 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Fonds sieht den ausschließlichen Einsatz von Kernderivaten vor. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Stammdaten zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 129,980 EUR +0,070 EUR · +0,05 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,05 % | 129,980 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 129,980 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,78 % | – | – | – | – | 7,43 % |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | – | – | – | – | -12,07 % |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,47 | – | – | – | – | 130,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,69 | – | – | – | – | 99,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,65 | – | – | – | – | 107,50 |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | – | – | – | – | +16,38 % |
| Relativer Return | -1,52 % | – | – | – | – | -57,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | – | – | – | – | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | +0,09 % |
| Excess Return | – | – | – | – | – | +7,55 % |