Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 3,350 USD |
07.02.2023 Ausschüttend | 2,060 USD |
08.02.2022 Ausschüttend | 2,400 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2007(37) Anleihe · WKN A0LMWD · ISIN US912810PT97 | 9,74 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2SA3X · ISIN US912828YU85 | 8,54 % |
United States of America DL-Notes 2008(38) Anleihe · WKN A0TQ21 · ISIN US912810PW27 | 8,45 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35 | 8,24 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 7,75 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 6,94 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 6,65 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 6,28 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80 | 6,19 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 5,99 % |
Summe: | 74,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 244,020 USD +1,350 USD · +0,56 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 226,022 EUR -0,126 EUR · -0,06 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 223,610 EUR -0,260 EUR · -0,12 % gestern, 08:04:56 · 0 Stk. |