Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BL Bond Dollar - A USD DIS

ISIN
LU0093570843
223,610 EUR
-0,260 EUR-0,12 %
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Fondsvolumen
108,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2024
Ausschüttend
3,350 USD
07.02.2023
Ausschüttend
2,060 USD
08.02.2022
Ausschüttend
2,400 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Bond Dollar - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2007(37)
Anleihe · WKN A0LMWD · ISIN US912810PT97
9,74 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2SA3X · ISIN US912828YU85
8,54 %
United States of America DL-Notes 2008(38)
Anleihe · WKN A0TQ21 · ISIN US912810PW27
8,45 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35
8,24 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988
7,75 %
United States of America DL-Bonds 2022(42)
Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57
6,94 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
6,65 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
6,28 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80
6,19 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18
5,99 %
Summe:74,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BL Bond Dollar - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BL Bond Dollar - A USD DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Stammdaten zu BL Bond Dollar - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    108,53 Mio. USD100,45 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BL Bond Dollar - A USD DIS