Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
BL Bond Dollar - A USD DIS
- WKN
- 937803
- ISIN
- LU0093570843
•
192,990 EUR
-0,210 EUR-0,11 %
Geld
193,280 EUR
104 Stk.
Brief
195,120 EUR
103 Stk.
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Fondsvolumen
97,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2026 Ausschüttend | 5,420 USD |
04.02.2025 Ausschüttend | 21,790 USD |
06.02.2024 Ausschüttend | 3,350 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BL Bond Dollar - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35 | 9,72 % |
United States of America DL-Notes 2007(37) Anleihe · WKN A0LMWD · ISIN US912810PT97 | 9,39 % |
United States of America DL-Notes 2008(38) Anleihe · WKN A0TQ21 · ISIN US912810PW27 | 9,05 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 8,92 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 7,33 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2SA3X · ISIN US912828YU85 | 7,25 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 7,13 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 6,81 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 4,92 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027 Anleihe · WKN A28657 · ISIN US91282CBB63 | 4,75 % |
| Summe: | 75,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BL Bond Dollar - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BL Bond Dollar - A USD DIS
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Stammdaten zu BL Bond Dollar - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean-Philippe Donge, Jean-Albert Carnevali
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen97,64 Mio. USD83,23 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,88 % | 3,97 % | 3,86 % | 5,34 % | 5,40 % | 4,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -2,38 % | -2,38 % | -7,52 % | -16,05 % | -17,98 % |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 229,48 | 232,33 | 234,91 | 254,59 | 277,54 | 314,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 227,46 | 226,81 | 222,69 | 221,16 | 221,16 | 221,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 228,58 | 229,14 | 230,09 | 236,42 | 244,72 | 266,93 |
Performance-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +0,30 % | -1,27 % | -2,73 % | -0,65 % | +0,42 % |
| Relativer Return | -0,70 % | +0,91 % | +1,21 % | +3,08 % | +14,61 % | +12,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | +0,30 % | +0,10 % | +0,08 % | +0,23 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,32 % | -6,72 % | +5,85 % | +0,32 % | -4,84 % | +4,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,32 % | -0,13 % | +0,34 % | -0,08 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,74 % | +3,09 % | -2,23 % | +7,88 % | -2,18 % | +2,25 % |