BL Bond Dollar - B USD ACC
- WKN
- 937802
- ISIN
- LU0093570926
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BL Bond Dollar - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2007(37) Anleihe · WKN A0LMWD · ISIN US912810PT97 | 9,64 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2SA3X · ISIN US912828YU85 | 8,90 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35 | 8,69 % |
United States of America DL-Notes 2008(38) Anleihe · WKN A0TQ21 · ISIN US912810PW27 | 8,31 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 8,08 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 6,79 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 6,74 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 6,46 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 6,20 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 4,49 % |
| Summe: | 74,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BL Bond Dollar - B USD ACC
Fondsstrategie zu BL Bond Dollar - B USD ACC
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Stammdaten zu BL Bond Dollar - B USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,410 USD +0,230 USD · +0,25 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 USD · +0,25 % | 91,410 USD 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,980 USD 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,570 USD 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 79,933 EUR -0,095 EUR · -0,12 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,095 EUR · -0,12 % | 79,933 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,929 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,996 EUR 4,76 % |
Berlin Echtzeit | – | 82,550 EUR +0,070 EUR · +0,08 % 25.07.2024, 08:22:39 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,08 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 78,442 EUR -0,538 EUR · -0,68 % heute, 14:15:52 · 0 Stk. | -0,538 EUR · -0,68 % | 78,260 EUR heute, 14:30:33 · 192 Stk. | 78,964 EUR heute, 14:30:33 · 190 Stk. | 0,704 EUR 0,89 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 6,33 % | 5,42 % | 6,23 % | 5,24 % | 4,67 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -3,26 % | -5,76 % | -8,88 % | -17,56 % | -17,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,91 | 93,58 | 94,26 | 94,26 | 101,35 | 101,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,53 | 90,53 | 88,33 | 83,55 | 83,55 | 83,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,24 | 91,72 | 91,13 | 89,10 | 92,67 | 91,85 |
Performance-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,05 % | -5,98 % | -2,60 % | -5,71 % | -9,64 % | +3,85 % |
| Relativer Return | -2,04 % | -3,41 % | -3,03 % | +1,50 % | +8,15 % | +4,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,04 % | -1,15 % | -0,26 % | +0,04 % | +0,13 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,79 % | +5,92 % | +0,38 % | -4,77 % | +4,28 % | -2,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | -0,12 % | -0,04 % | -0,20 % | -0,30 % | -0,10 % |
| Excess Return | +0,10 % | -1,49 % | -0,73 % | -4,54 % | -7,57 % | -5,07 % |