Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BL Bond Dollar - B USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

80,038 EUR
-0,144 EUR-0,18 %
Geld
79,225 EUR
(350 Stk.)
Brief
80,413 EUR
(350 Stk.)
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Fondsvolumen
107,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu BL Bond Dollar - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2007(37)
Anleihe · WKN A0LMWD · ISIN US912810PT97
9,64 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2SA3X · ISIN US912828YU85
8,90 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35
8,69 %
United States of America DL-Notes 2008(38)
Anleihe · WKN A0TQ21 · ISIN US912810PW27
8,31 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988
8,08 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
6,79 %
United States of America DL-Bonds 2022(42)
Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57
6,74 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
6,46 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18
6,20 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99
4,49 %
Summe:74,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BL Bond Dollar - B USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BL Bond Dollar - B USD ACC

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Stammdaten zu BL Bond Dollar - B USD ACC

  • Fondsvolumen
    107,58 Mio. USD94,37 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - B USD ACC

Volatilität
1 Monat
5,80 %
3 Monate
6,22 %
1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
4,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-5,76 %
3 Jahre
-8,88 %
5 Jahre
-17,56 %
10 Jahre
-17,87 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,15
3 Monate
93,58
1 Jahr
94,26
3 Jahre
94,26
5 Jahre
101,35
10 Jahre
101,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,53
3 Monate
90,53
1 Jahr
88,33
3 Jahre
83,55
5 Jahre
83,55
10 Jahre
83,55
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,33
3 Monate
91,73
1 Jahr
91,10
3 Jahre
89,10
5 Jahre
92,68
10 Jahre
91,84
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,80 %6,22 %5,45 %6,23 %5,23 %4,67 %
Maximaler Verlust-1,76 %-3,26 %-5,76 %-8,88 %-17,56 %-17,87 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %47,22 %43,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)92,1593,5894,2694,26101,35101,73
Tiefstkurs (in EUR)90,5390,5388,3383,5583,5583,55
Durchschnittspreis (in EUR)91,3391,7391,1089,1092,6891,84

Performance-Kennzahlen zu BL Bond Dollar - B USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-5,76 %
1 Jahr
-2,47 %
3 Jahre
-4,92 %
5 Jahre
-9,38 %
10 Jahre
+2,76 %
Relativer Return
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-2,73 %
3 Jahre
+2,19 %
5 Jahre
+7,65 %
10 Jahre
+2,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
-7,58 %
2024
+5,92 %
2023
+0,38 %
2022
-4,77 %
2021
+4,28 %
2020
-2,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
-1,40 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-3,86 %
5 Jahre
-6,52 %
10 Jahre
-3,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,20 %-5,76 %-2,47 %-4,92 %-9,38 %+2,76 %
Relativer Return-0,21 %-3,26 %-2,73 %+2,19 %+7,65 %+2,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,21 %-1,10 %-0,23 %+0,06 %+0,12 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,58 %+5,92 %+0,38 %-4,77 %+4,28 %-2,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,11 %-0,12 %-0,03 %-0,17 %-0,26 %-0,08 %
Excess Return-0,58 %-1,40 %-0,62 %-3,86 %-6,52 %-3,85 %

Fondsprospekte zu BL Bond Dollar - B USD ACC