Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
BL Bond Euro - B EUR ACC
- WKN
- 989647
- ISIN
- LU0093570769
•
91,568 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
91,309 EUR
300 Stk.
Brief
92,108 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
283,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu BL Bond Euro - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 5,08 % |
2.75% BELGIQUE BDS 22.04.39 SEN(121776458) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650 | 4,73 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 4,25 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859 | 3,70 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528 | 3,49 % |
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956) Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8 | 3,47 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962 | 3,43 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,41 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29) Anleihe · WKN A3KRJQ · ISIN EU000A3KRJQ6 | 3,20 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1QT · ISIN XS2439543047 | 3,17 % |
| Summe: | 37,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BL Bond Euro - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BL Bond Euro - B EUR ACC
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Stammdaten zu BL Bond Euro - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean-Philippe Donge, Jean-Albert Carnevali
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen283,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 91,763 EUR +0,125 EUR · +0,14 % heute, 15:30:10 · unbekannt | +0,125 EUR · +0,14 % | · 300 Stk. | · 300 Stk. | 0,800 EUR 0,87 % | |
Frankfurt verzögert | – | 91,447 EUR -0,140 EUR · -0,15 % heute, 11:41:31 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -0,15 % | · 1.094 Stk. | · 1.086 Stk. | 0,676 EUR 0,73 % | |
KVG Echtzeit | – | 91,650 EUR +0,070 EUR · +0,08 % 07.08.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,08 % | 4,580 EUR 4,76 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 90,983 EUR -0,095 EUR · -0,10 % heute, 06:11:41 · 0 Stk. | -0,095 EUR · -0,10 % | · 274 Stk. | · 272 Stk. | 0,754 EUR 0,82 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Euro - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,95 % | 3,91 % | 3,54 % | 4,35 % | 4,70 % | 3,65 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -1,93 % | -2,98 % | -3,88 % | -14,95 % | -18,57 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 41,67 % | 46,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,32 | 92,80 | 93,55 | 93,55 | 98,74 | 103,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,01 | 90,77 | 90,76 | 83,98 | 83,98 | 83,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,51 | 91,77 | 91,92 | 90,42 | 90,89 | 95,38 |
Performance-Kennzahlen zu BL Bond Euro - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | -0,22 % | -0,33 % | +6,24 % | -7,24 % | -10,50 % |
| Relativer Return | +0,05 % | -0,93 % | +0,39 % | +6,59 % | +10,00 % | +4,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -0,31 % | +0,03 % | +0,18 % | +0,16 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,12 % | +0,26 % | +0,88 % | +5,37 % | -11,42 % | -2,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,63 % | -0,54 % | -0,17 % | +0,10 % | -0,25 % | -0,47 % |
| Excess Return | -2,23 % | -4,07 % | -2,28 % | +2,00 % | -5,74 % | -16,66 % |