Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

BL-European Small & Mid Caps BI EUR

WKN A2ARBK

ISIN LU1484144917

Emittent BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN A2ARBK

Emittent BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN LU1484144917

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

1.537,940 EUR

-22,100 EUR-1,42 %

Geld

1.537,940 EUR

Brief

1.614,840 EUR

Fondsvolumen

224,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL-European Small & Mid Caps BI EUR

Wertpapiername	Anteil
Amplifon Aktie · WKN A0JMJX · ISIN IT0004056880	4,79 %
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809	4,49 %
VISCOFAN Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212	4,32 %
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699	4,26 %
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	4,17 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	4,09 %
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577	3,93 %
INTERPUMP GROUP Aktie · WKN 904257 · ISIN IT0001078911	3,63 %
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817	3,57 %
Nibe Industrier B Aktie · WKN A3CRAH · ISIN SE0015988019	3,29 %
Summe:	40,54 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1484144917 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU0832875354	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU1484144834	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU0832875438	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU1484145054	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU1484145138	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	–
LU1273297298	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL-European Small & Mid Caps BI EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-European Small & Mid Caps BI EUR

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Stammdaten zu BL-European Small & Mid Caps BI EUR

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tom Michels
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
224,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.537,940 EUR -22,100 EUR · -1,42 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-22,100 EUR · -1,42 %	1.537,940 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.614,840 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	76,900 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL-European Small & Mid Caps BI EUR

Volatilität: 1 Monat
12,56 %
3 Monate
13,19 %
1 Jahr
17,91 %
3 Jahre
18,58 %
5 Jahre
19,15 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,76 %
3 Monate
-9,01 %
1 Jahr
-11,46 %
3 Jahre
-37,63 %
5 Jahre
-37,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.631,87
3 Monate
1.690,26
1 Jahr
1.737,01
3 Jahre
2.083,19
5 Jahre
2.083,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.537,94
3 Monate
1.537,94
1 Jahr
1.299,27
3 Jahre
1.299,27
5 Jahre
972,25
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.586,24
3 Monate
1.623,22
1 Jahr
1.586,15
3 Jahre
1.673,72
5 Jahre
1.514,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,56 %	13,19 %	17,91 %	18,58 %	19,15 %	–
Maximaler Verlust	-5,76 %	-9,01 %	-11,46 %	-37,63 %	-37,63 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.631,87	1.690,26	1.737,01	2.083,19	2.083,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.537,94	1.537,94	1.299,27	1.299,27	972,25	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.586,24	1.623,22	1.586,15	1.673,72	1.514,99	–

Performance-Kennzahlen zu BL-European Small & Mid Caps BI EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-6,70 %
1 Jahr
+12,47 %
3 Jahre
+6,68 %
5 Jahre
+18,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-5,17 %
1 Jahr
+4,62 %
3 Jahre
-11,87 %
5 Jahre
+2,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,49 %
2022
-28,77 %
2021
+29,05 %
2020
+13,17 %
2019
+29,16 %
2018
-11,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,05 %
2 Jahre
-22,35 %
3 Jahre
+8,12 %
4 Jahre
+22,98 %
5 Jahre
+20,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,21 %	-6,70 %	+12,47 %	+6,68 %	+18,76 %	–
Relativer Return	-2,84 %	-5,17 %	+4,62 %	-11,87 %	+2,94 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,84 %	-1,75 %	+0,38 %	-0,35 %	+0,05 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,49 %	-28,77 %	+29,05 %	+13,17 %	+29,16 %	-11,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	-0,57 %	+0,14 %	+0,26 %	+0,20 %	–
Excess Return	+10,05 %	-22,35 %	+8,12 %	+22,98 %	+20,26 %	–