Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

BL European Small & Mid Caps - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

188,702 EUR
-1,265 EUR-0,67 %
Geld
187,679 EUR
(270 Stk.)
Brief
194,097 EUR
(260 Stk.)
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Fondsvolumen
166,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2024
Ausschüttend
0,090 EUR
04.02.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
26.01.2018
Ausschüttend
0,780 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu BL European Small & Mid Caps - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Mycronic
Aktie · WKN A41BLJ · ISIN SE0025158629
5,31 %
Loomis AB
Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817
5,29 %
Viscofan
Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212
5,10 %
Krones
Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003
4,68 %
Virbac
Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577
4,67 %
Fagron
Aktie · WKN A0M103 · ISIN BE0003874915
4,52 %
De'Longhi
Aktie · WKN 694642 · ISIN IT0003115950
4,34 %
Sopra Steria Group
Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809
4,18 %
Brunello Cucinelli
Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699
4,03 %
Interroll
Aktie · WKN 907155 · ISIN CH0006372897
3,28 %
Summe:45,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BL European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BL European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Stammdaten zu BL European Small & Mid Caps - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    166,64 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,78 %
3 Monate
14,44 %
1 Jahr
17,15 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
17,40 %
10 Jahre
16,83 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,71 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
-21,39 %
3 Jahre
-22,05 %
5 Jahre
-38,04 %
10 Jahre
-38,04 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
198,99
3 Monate
203,05
1 Jahr
220,86
3 Jahre
222,73
5 Jahre
257,33
10 Jahre
257,33
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
189,62
3 Monate
189,41
1 Jahr
173,62
3 Jahre
173,62
5 Jahre
159,45
10 Jahre
117,43
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
194,84
3 Monate
196,68
1 Jahr
200,10
3 Jahre
201,76
5 Jahre
205,49
10 Jahre
179,13
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,78 %14,44 %17,15 %15,60 %17,40 %16,83 %
Maximaler Verlust-4,71 %-6,72 %-21,39 %-22,05 %-38,04 %-38,04 %
Positive Monate41,67 %41,67 %46,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)198,99203,05220,86222,73257,33257,33
Tiefstkurs (in EUR)189,62189,41173,62173,62159,45117,43
Durchschnittspreis (in EUR)194,84196,68200,10201,76205,49179,13

Performance-Kennzahlen zu BL European Small & Mid Caps - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-4,93 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
+4,43 %
5 Jahre
-1,19 %
10 Jahre
+36,45 %
Relativer Return
1 Monat
+3,08 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-12,49 %
3 Jahre
-19,92 %
5 Jahre
-27,76 %
10 Jahre
-24,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,08 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,23 %
Performance im Jahr
2025
-2,87 %
2024
-4,72 %
2023
+14,75 %
2022
-29,29 %
2021
+28,17 %
2020
+12,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
-4,33 %
2 Jahre
-4,17 %
3 Jahre
-1,91 %
4 Jahre
-22,16 %
5 Jahre
+1,27 %
10 Jahre
+31,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,20 %-4,93 %-1,35 %+4,43 %-1,19 %+36,45 %
Relativer Return+3,08 %-1,99 %-12,49 %-19,92 %-27,76 %-24,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,08 %-0,67 %-1,11 %-0,62 %-0,54 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,87 %-4,72 %+14,75 %-29,29 %+28,17 %+12,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,25 %-0,13 %-0,04 %-0,34 %+0,01 %+0,16 %
Excess Return-4,33 %-4,17 %-1,91 %-22,16 %+1,27 %+31,72 %