Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BL Global Markets - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

236,508 EUR
-0,680 EUR-0,29 %
Geld
235,960 EUR
(220 Stk.)
Brief
238,319 EUR
(210 Stk.)
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Fondsvolumen
943,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,08 %
Laufende Kosten1,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Global Markets - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66
14,98 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,29 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,04 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,57 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,16 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,08 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,01 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,73 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
1,66 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
1,52 %
Summe:35,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BL Global Markets - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BL Global Markets - B EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist ein Kapitalzuwachs bei mittlerer Volatilität. Dieser gemischte dynamische Teilfonds legt in erster Linie in Investmentfonds an. Die Gewichtung in Bezug auf die Aktienmärkte beträgt zwischen 50% und 100% des Nettovermögens. Das Ziel des Fondsmanagers ist es mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche festund/ oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ('Exchange Traded Commodities'). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrundeliegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen. Die Schuldtitel und sonstigen verbundenen Titel können von Unternehmen, Staaten oder sonstigen Emittenten ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Sektor oder Währung getätigt. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios in Derivaten anlegen.

Stammdaten zu BL Global Markets - B EUR ACC

  • Fondsvolumen
    943,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Global Markets - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,68 %
3 Monate
7,73 %
1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
8,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-13,01 %
3 Jahre
-13,01 %
5 Jahre
-15,81 %
10 Jahre
-22,71 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
241,08
3 Monate
241,08
1 Jahr
250,67
3 Jahre
250,67
5 Jahre
250,67
10 Jahre
250,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
233,67
3 Monate
231,81
1 Jahr
218,05
3 Jahre
206,16
5 Jahre
197,84
10 Jahre
157,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
238,07
3 Monate
237,02
1 Jahr
239,49
3 Jahre
227,07
5 Jahre
225,66
10 Jahre
203,46
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,68 %7,73 %8,78 %7,33 %7,65 %8,39 %
Maximaler Verlust-1,10 %-3,53 %-13,01 %-13,01 %-15,81 %-22,71 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %58,33 %58,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)241,08241,08250,67250,67250,67250,67
Tiefstkurs (in EUR)233,67231,81218,05206,16197,84157,39
Durchschnittspreis (in EUR)238,07237,02239,49227,07225,66203,46

Performance-Kennzahlen zu BL Global Markets - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+9,89 %
5 Jahre
+17,56 %
10 Jahre
+38,10 %
Relativer Return
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-5,05 %
1 Jahr
-10,97 %
3 Jahre
-23,76 %
5 Jahre
-38,42 %
10 Jahre
-55,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
-1,89 %
2024
+8,54 %
2023
+5,69 %
2022
-11,03 %
2021
+10,78 %
2020
+8,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-2,55 %
2 Jahre
+4,56 %
3 Jahre
+6,31 %
4 Jahre
+4,37 %
5 Jahre
+19,06 %
10 Jahre
+29,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,03 %+0,18 %+0,20 %+9,89 %+17,56 %+38,10 %
Relativer Return-0,61 %-5,05 %-10,97 %-23,76 %-38,42 %-55,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,61 %-1,71 %-0,96 %-0,75 %-0,80 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,89 %+8,54 %+5,69 %-11,03 %+10,78 %+8,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,29 %+0,27 %+0,27 %+0,15 %+0,47 %+0,30 %
Excess Return-2,55 %+4,56 %+6,31 %+4,37 %+19,06 %+29,81 %