Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

BL Global Markets - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

KVG
122,780 EUR
-0,640 EUR-0,52 %
Geld
122,780 EUR
Brief
128,920 EUR
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Fondsvolumen
82,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten2,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.02.2025
Ausschüttend
1,510 EUR
06.02.2024
Ausschüttend
1,440 EUR
08.02.2022
Ausschüttend
0,980 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Global Markets - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BNP PARIBAS MOIS ISR - I EUR ACC
Fonds · WKN A0NDKY · ISIN FR0007009808
10,54 %
9,67 %
Robeco Circular Economy - I USD ACC
Fonds · WKN A2P0DS · ISIN LU2092759450
9,49 %
7,43 %
Robeco Global SDG Equities - I USD ACC
Fonds · WKN A3EMSZ · ISIN LU2623259467
7,25 %
Carmignac Portfolio Grandchildren Cap
Fonds · WKN A3DNN9 · ISIN LU2420652393
7,03 %
FFG BLI Global Impact Equities I Cap
Fonds · WKN A3EMTW · ISIN LU2612532833
6,53 %
Amundi Physical Gold ETC (C)
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716
6,23 %
Assenagon Alpha Volatility - I2 EUR ACC
Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335
4,49 %
FFG BLI American Impact Equities I Cap
Fonds · ISIN LU2612531868 ·
4,27 %
Summe:72,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BL Global Markets - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BL Global Markets - A EUR DIS

Das Ziel des Teilfonds ist ein Kapitalzuwachs bei mittlerer Volatilität. Dieser gemischte dynamische Teilfonds legt in erster Linie in Investmentfonds an. Die Gewichtung in Bezug auf die Aktienmärkte beträgt zwischen 50% und 100% des Nettovermögens. Das Ziel des Fondsmanagers ist es mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche festund/ oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ('Exchange Traded Commodities'). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrundeliegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen. Die Schuldtitel und sonstigen verbundenen Titel können von Unternehmen, Staaten oder sonstigen Emittenten ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Sektor oder Währung getätigt. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios in Derivaten anlegen.

Stammdaten zu BL Global Markets - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    82,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Global Markets - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,07 %
3 Monate
12,53 %
1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-11,94 %
1 Jahr
-13,01 %
3 Jahre
-13,01 %
5 Jahre
-15,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,52
3 Monate
128,44
1 Jahr
131,11
3 Jahre
131,11
5 Jahre
131,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,62
3 Monate
113,10
1 Jahr
113,10
3 Jahre
109,58
5 Jahre
102,34
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,27
3 Monate
121,17
1 Jahr
124,91
3 Jahre
118,94
5 Jahre
118,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,07 %12,53 %9,24 %7,31 %7,71 %
Maximaler Verlust-0,88 %-11,94 %-13,01 %-13,01 %-15,93 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)124,52128,44131,11131,11131,40
Tiefstkurs (in EUR)115,62113,10113,10109,58102,34
Durchschnittspreis (in EUR)121,27121,17124,91118,94118,76

Performance-Kennzahlen zu BL Global Markets - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,77 %
3 Monate
-4,41 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+7,76 %
5 Jahre
+23,79 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,47 %
3 Monate
+3,05 %
1 Jahr
-6,67 %
3 Jahre
-23,58 %
5 Jahre
-36,69 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,47 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,59 %
2024
+8,46 %
2023
+5,63 %
2022
-11,09 %
2021
+10,77 %
2020
+8,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,73 %
2 Jahre
+3,98 %
3 Jahre
+7,28 %
4 Jahre
+8,03 %
5 Jahre
+25,94 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,77 %-4,41 %+0,16 %+7,76 %+23,79 %
Relativer Return-4,47 %+3,05 %-6,67 %-23,58 %-36,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,47 %+1,01 %-0,57 %-0,74 %-0,76 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,59 %+8,46 %+5,63 %-11,09 %+10,77 %+8,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,30 %+0,25 %+0,32 %+0,27 %+0,62 %
Excess Return-2,73 %+3,98 %+7,28 %+8,03 %+25,94 %