Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

294,892 EUR
+0,305 EUR+0,10 %
Geld
292,995 EUR
(180 Stk.)
Brief
298,854 EUR
(170 Stk.)
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Fondsvolumen
78,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,03 %
Laufende Kosten2,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
Consorsbank

Top Holdings zu BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
13,42 %
Carmignac Portfolio Grandchildren Cap
Fonds · WKN A3DNN9 · ISIN LU2420652393
11,04 %
FFG BLI Global Impact Equities I Cap
Fonds · WKN A3EMTW · ISIN LU2612532833
9,81 %
Robeco Circular Economy - I USD ACC
Fonds · WKN A2P0DS · ISIN LU2092759450
9,34 %
7,20 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund - BI EUR ACC
Fonds · WKN A0NEG5 · ISIN LU0348927095
6,13 %
LIONTRUST GF-SUST.FUT.US GR.FD REG.SHS B8 USD ACC. ON
Fonds · WKN A3ERFR · ISIN IE0002YA6EL4
5,76 %
4,58 %
3,59 %
3,31 %
Summe:74,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Ziel des Fondsmanagers ist es mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, Anleihenfonds, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ('Exchange Traded Commodities'). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrunde liegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen.

Stammdaten zu BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC

  • Fondsvolumen
    78,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
17,55 %
3 Monate
20,32 %
1 Jahr
13,66 %
3 Jahre
11,15 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
11,62 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-17,29 %
1 Jahr
-18,81 %
3 Jahre
-18,81 %
5 Jahre
-22,20 %
10 Jahre
-29,45 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
298,25
3 Monate
310,94
1 Jahr
316,75
3 Jahre
316,75
5 Jahre
316,75
10 Jahre
316,75
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
271,00
3 Monate
257,17
1 Jahr
257,17
3 Jahre
237,90
5 Jahre
220,33
10 Jahre
157,61
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
286,57
3 Monate
286,04
1 Jahr
296,67
3 Jahre
271,67
5 Jahre
269,55
10 Jahre
233,07
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,55 %20,32 %13,66 %11,15 %11,09 %11,62 %
Maximaler Verlust-2,43 %-17,29 %-18,81 %-18,81 %-22,20 %-29,45 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)298,25310,94316,75316,75316,75316,75
Tiefstkurs (in EUR)271,00257,17257,17237,90220,33157,61
Durchschnittspreis (in EUR)286,57286,04296,67271,67269,55233,07

Performance-Kennzahlen zu BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,38 %
3 Monate
-6,41 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
+15,87 %
5 Jahre
+30,77 %
10 Jahre
+47,97 %
Relativer Return
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
-7,13 %
3 Jahre
-17,60 %
5 Jahre
-32,01 %
10 Jahre
-42,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,46 %
Performance im Jahr
2025
-4,63 %
2024
+13,73 %
2023
+9,23 %
2022
-15,63 %
2021
+11,42 %
2020
+14,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-3,80 %
2 Jahre
+6,86 %
3 Jahre
+14,39 %
4 Jahre
+8,76 %
5 Jahre
+32,27 %
10 Jahre
+42,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,38 %-6,41 %-0,40 %+15,87 %+30,77 %+47,97 %
Relativer Return-0,43 %+1,37 %-7,13 %-17,60 %-32,01 %-42,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,43 %+0,45 %-0,61 %-0,54 %-0,64 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,63 %+13,73 %+9,23 %-15,63 %+11,42 %+14,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,28 %+0,29 %+0,41 %+0,19 %+0,52 %+0,30 %
Excess Return-3,80 %+6,86 %+14,39 %+8,76 %+32,27 %+42,44 %

Fondsprospekte zu BL Fund Selection Smart Equities - B EUR ACC