Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

WKN A12FT9

ISIN LU1128911291

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN A12FT9

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN LU1128911291

heute, 08:00:00 • KVG

185,980 EUR

+0,480 EUR+0,26 %

Geld

185,980 EUR

Brief

195,280 EUR

Fondsvolumen

651,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Wertpapiername	Anteil
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7	5,77 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	5,32 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	4,86 %
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049	4,84 %
Anglogold Ashanti ADR Aktie · WKN 915102 · ISIN US0351282068	4,83 %
Harmony Gold Mining ADR Aktie · WKN 864439 · ISIN US4132163001	4,73 %
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	4,62 %
Resolute Mining Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6	4,42 %
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020	4,37 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	3,90 %
Summe:	47,66 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1128911291 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0357130854	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,66 %	nein	–
LU1128909477	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	–
LU1128909394	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	–
LU1128909121	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	–
LU1672565543	EUR	Thesaurierend	–	1,77 %	nein	–
LU2149392826	USD	Thesaurierend	–	1,77 %	nein	–
LU2149393394	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. CHF
LU1672644330	EUR	Thesaurierend	–	1,41 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2149393121	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2294852020	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1128910137	EUR	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	–
LU1128910566	GBP	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	–
LU1128909980	USD	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	–
LU0357130771	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU1128912851	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. GBP
LU1923360660	EUR	Thesaurierend	–	1,67 %	nein	–
LU1128910723	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278882136	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	500.000,00 USD
LU1128913586	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index EMIX Global Mining Global Gold (´Index´) verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
651,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Februar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	185,980 EUR +0,480 EUR · +0,26 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,480 EUR · +0,26 %	185,980 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	195,280 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	9,300 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Volatilität: 1 Monat
29,27 %
3 Monate
29,24 %
1 Jahr
31,79 %
3 Jahre
31,42 %
5 Jahre
32,44 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-13,19 %
3 Monate
-14,17 %
1 Jahr
-28,06 %
3 Jahre
-44,35 %
5 Jahre
-44,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
202,44
3 Monate
204,74
1 Jahr
204,74
3 Jahre
246,52
5 Jahre
246,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
175,73
3 Monate
155,20
1 Jahr
137,19
3 Jahre
137,19
5 Jahre
89,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
189,42
3 Monate
184,43
1 Jahr
168,89
3 Jahre
185,49
5 Jahre
162,13
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	29,27 %	29,24 %	31,79 %	31,42 %	32,44 %	–
Maximaler Verlust	-13,19 %	-14,17 %	-28,06 %	-44,35 %	-44,35 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	202,44	204,74	204,74	246,52	246,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	175,73	155,20	137,19	137,19	89,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	189,42	184,43	168,89	185,49	162,13	–

Performance-Kennzahlen zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,29 %
3 Monate
+14,01 %
1 Jahr
+1,33 %
3 Jahre
-5,09 %
5 Jahre
+78,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+29,04 %
1 Jahr
+15,19 %
3 Jahre
-41,07 %
5 Jahre
+10,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+8,87 %
1 Jahr
+1,19 %
3 Jahre
-1,46 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,35 %
2022
-4,34 %
2021
-9,16 %
2020
+25,27 %
2019
+55,13 %
2018
-5,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
-11,45 %
3 Jahre
-3,65 %
4 Jahre
+74,39 %
5 Jahre
+79,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,29 %	+14,01 %	+1,33 %	-5,09 %	+78,21 %	–
Relativer Return	+1,89 %	+29,04 %	+15,19 %	-41,07 %	+10,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,89 %	+8,87 %	+1,19 %	-1,46 %	+0,16 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,35 %	-4,34 %	-9,16 %	+25,27 %	+55,13 %	-5,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,20 %	-0,04 %	+0,43 %	+0,39 %	–
Excess Return	+0,88 %	-11,45 %	-3,65 %	+74,39 %	+79,71 %	–