Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

KVG
185,980 EUR
+0,480 EUR+0,26 %
Geld
185,980 EUR
Brief
195,280 EUR
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Fondsvolumen
651,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

WertpapiernameAnteil
Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7
5,77 %
Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047
5,32 %
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
4,86 %
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
4,84 %
Aktie · WKN 915102 · ISIN US0351282068
4,83 %
Aktie · WKN 864439 · ISIN US4132163001
4,73 %
Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037
4,62 %
Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6
4,42 %
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
4,37 %
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
3,90 %
Summe:47,66 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index EMIX Global Mining Global Gold (´Index´) verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baker Steel Capital Managers LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    651,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Branche: Edelmetalle Aktien?

Risiko-Kennzahlen zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I