Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
BL Global Flexible USD - A DIS
- WKN
- A1W37L
- ISIN
- LU0962807938
•
156,965 EUR
+0,566 EUR+0,36 %
Geld
156,965 EUR
Brief
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Fondsvolumen
81,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2026 Ausschüttend | 0,720 USD |
04.02.2025 Ausschüttend | 1,140 USD |
06.02.2024 Ausschüttend | 0,190 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BL Global Flexible USD - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 7,56 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79 | 7,24 % |
Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A2H8LD · ISIN IE00BYP54N83 | 5,07 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,97 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 4,96 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,31 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,04 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,99 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K31K · ISIN US91282CEF41 | 2,95 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,58 % |
| Summe: | 44,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BL Global Flexible USD - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BL Global Flexible USD - A DIS
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Stammdaten zu BL Global Flexible USD - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaxime Hoss
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen81,33 Mio. USD70,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BL Global Flexible USD - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,85 % | 8,73 % | 7,05 % | 6,98 % | 7,63 % | 8,18 % |
| Maximaler Verlust | -2,85 % | -3,09 % | -8,42 % | -8,42 % | -17,77 % | -17,77 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 183,95 | 184,39 | 188,97 | 188,97 | 188,97 | 188,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 178,70 | 172,39 | 171,53 | 148,46 | 139,70 | 105,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 181,44 | 180,19 | 179,83 | 168,33 | 163,16 | 146,26 |
Performance-Kennzahlen zu BL Global Flexible USD - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,85 % | +5,14 % | +11,67 % | +17,37 % | +71,05 % |
| Relativer Return | -3,04 % | -9,13 % | -16,72 % | -32,66 % | -37,08 % | -51,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,04 % | -3,14 % | -1,51 % | -1,09 % | -0,77 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | -2,84 % | +10,98 % | +4,72 % | -7,10 % | +15,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,39 % | +0,37 % | +0,93 % | +0,37 % | +0,69 % |
| Excess Return | +3,10 % | +6,09 % | +8,38 % | +29,45 % | +14,89 % | +73,58 % |