Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 0,190 USD |
09.02.2021 Ausschüttend | 0,880 USD |
04.02.2020 Ausschüttend | 1,740 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,05 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,35 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,27 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,12 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K31K · ISIN US91282CEF41 | 4,07 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,88 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,87 % |
Lowes Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 3,65 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21 | 3,04 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,56 % |
Summe: | 41,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 168,470 USD +1,200 USD · +0,72 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 156,044 EUR +0,163 EUR · +0,10 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |