Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

BLACKPOINT - EVOLUTION FUND - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

105,432 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
103,930 EUR
490 Stk.
Brief
105,488 EUR
480 Stk.
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Fondsvolumen
269,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten2,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.07.2025
Ausschüttend
0,497 EUR
08.07.2024
Ausschüttend
0,449 EUR
22.12.2023
Ausschüttend
0,900 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu BLACKPOINT - EVOLUTION FUND - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I2 USD ACC
Fonds · WKN A3D42V · ISIN LI1233308611
3,66 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,05 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,97 %
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
2,97 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,44 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,41 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,37 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,31 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
2,27 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
2,20 %
Summe:26,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BLACKPOINT - EVOLUTION FUND - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C

Fondsstrategie zu BLACKPOINT - EVOLUTION FUND - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des BlackPoint Evolution Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds ('Zielfonds') und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Darüber hinaus wird angestrebt, dass mindestens 51% der im Bestand befindlichen Zielfonds als nachhaltig eingestuft werden. Als nachhaltig gelten Zielfonds, wenn sie über einen dezidierten ESG-Prozess verfügen. Dies umfasst insbesondere auch solche Zielfonds, die nach den Vorgaben der Offenlegungsverordnung entweder als Art. 8 oder Art. 9 eingestuft werden.

Stammdaten zu BLACKPOINT - EVOLUTION FUND - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    269,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BLACKPOINT - EVOLUTION FUND - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,89 %
3 Monate
9,72 %
1 Jahr
8,67 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-8,07 %
3 Jahre
-12,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,85
3 Monate
108,85
1 Jahr
108,85
3 Jahre
108,85
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,69
3 Monate
103,85
1 Jahr
97,32
3 Jahre
84,37
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,65
3 Monate
107,08
1 Jahr
103,72
3 Jahre
97,34
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,89 %9,72 %8,67 %7,91 %
Maximaler Verlust-1,98 %-3,13 %-8,07 %-12,45 %
Positive Monate33,33 %50,00 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)108,85108,85108,85108,85
Tiefstkurs (in EUR)106,69103,8597,3284,37
Durchschnittspreis (in EUR)107,65107,08103,7297,34

Performance-Kennzahlen zu BLACKPOINT - EVOLUTION FUND - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
+7,81 %
3 Jahre
+20,82 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-10,37 %
3 Jahre
-24,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,99 %
2025
+4,52 %
2024
+11,30 %
2023
+10,12 %
2022
-18,29 %
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,65 %
2 Jahre
+10,74 %
3 Jahre
+12,79 %
4 Jahre
+26,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,58 %+2,11 %+7,81 %+20,82 %
Relativer Return-1,14 %-5,01 %-10,37 %-24,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,14 %-1,70 %-0,91 %-0,78 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,99 %+4,52 %+11,30 %+10,12 %-18,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,77 %+0,58 %+0,49 %+0,73 %
Excess Return+6,65 %+10,74 %+12,79 %+26,06 %