Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.12.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,94 % |
PLENUM CAT BD DYN.FD INH.-ANT. I USD ACC. ON Fonds · WKN A3CQM3 · ISIN LI1115702857 | 3,34 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,84 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,84 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,61 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,44 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,18 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,16 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,10 % |
Summe: | 27,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,31 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des BlackPoint Evolution Fund ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds ('Zielfonds') und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Darüber hinaus wird angestrebt, dass mindestens 51% der im Bestand befindlichen Zielfonds als nachhaltig eingestuft werden. Als nachhaltig gelten Zielfonds, wenn sie über einen dezidierten ESG-Prozess verfügen. Dies umfasst insbesondere auch solche Zielfonds, die nach den Vorgaben der Offenlegungsverordnung entweder als Art. 8 oder Art. 9 eingestuft werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,190 EUR +0,340 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |