Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Hess Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077 | 4,12 % |
HashiCorp A Aktie · WKN A3C8W3 · ISIN US4181001037 | 2,55 % |
Howmet Aerospace Aktie · WKN A2PZ2D · ISIN US4432011082 | 2,38 % |
Catalent Aktie · WKN A112H2 · ISIN US1488061029 | 2,16 % |
Stericycle Aktie · WKN 902518 · ISIN US8589121081 | 2,11 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 1,63 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 1,60 % |
COTY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KP2R · ISIN US222070AE41 | 1,53 % |
Coty Aktie · WKN A1WY6X · ISIN US2220702037 | 1,51 % |
Summe: | 19,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Unter normalen Marktbedingungen ist der Fonds bestrebt, mindestens 70 % seines Anlageengagements in globalen Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren einzugehen. Darüber hinaus kann der Fonds in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z.B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Fonds, Geldmarktinstrumente (GMI) (z.B. Schuldtitel mit kurzfristigen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen und um seine Anlagepolitik umzusetzen, verwendet der Fonds in eine Reihe von Anlagestrategien und Instrumenten. Der Fonds wendet vorwiegend ein auf Fundamentaldaten basierendes Anmeldeverfahren an, das insbesondere auf die Ermittlung von Anlagen ausgerichtet ist, die einem ausreichend definierten auslösenden Ereignis ausgesetzt sind. Auslösende Ereignisse umfassen ein breites Spektrum und beinhalten insbesondere angekündigte Fusionen und Übernahmen, Unternehmensangebote, Ausgliederungen und Spaltungen, finanzielle und strategische Umstrukturierungen und Führungswechsel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.936,030 JPY +7,000 JPY · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 68,886 EUR -0,153 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |