Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hess Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077 | 4,55 % |
Howmet Aerospace Aktie · WKN A2PZ2D · ISIN US4432011082 | 2,96 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 2,56 % |
Catalent Aktie · WKN A112H2 · ISIN US1488061029 | 2,07 % |
HashiCorp A Aktie · WKN A3C8W3 · ISIN US4181001037 | 1,77 % |
Albertsons Companies A Aktie · WKN A14YJM · ISIN US0130911037 | 1,67 % |
United States Steel Aktie · WKN 529498 · ISIN US9129091081 | 1,58 % |
Coty Aktie · WKN A1WY6X · ISIN US2220702037 | 1,56 % |
DoubleVerify Holdings Aktie · WKN A3CM05 · ISIN US25862V1052 | 1,56 % |
Summe: | 20,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Unter normalen Marktbedingungen ist der Fonds bestrebt, mindestens 70 % seines Anlageengagements in globalen Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren einzugehen. Darüber hinaus kann der Fonds in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z.B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Fonds, Geldmarktinstrumente (GMI) (z.B. Schuldtitel mit kurzfristigen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen und um seine Anlagepolitik umzusetzen, verwendet der Fonds in eine Reihe von Anlagestrategien und Instrumenten. Der Fonds wendet vorwiegend ein auf Fundamentaldaten basierendes Anmeldeverfahren an, das insbesondere auf die Ermittlung von Anlagen ausgerichtet ist, die einem ausreichend definierten auslösenden Ereignis ausgesetzt sind. Auslösende Ereignisse umfassen ein breites Spektrum und beinhalten insbesondere angekündigte Fusionen und Übernahmen, Unternehmensangebote, Ausgliederungen und Spaltungen, finanzielle und strategische Umstrukturierungen und Führungswechsel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,430 CHF -0,050 CHF · -0,04 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,068 EUR -0,369 EUR · -0,29 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |