Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.08.2024 Ausschüttend | 0,575 GBP |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,640 GBP |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,421 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 8,08 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 5,53 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,52 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,87 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,79 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,73 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,53 % |
DSV A/S Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 3,19 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,12 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,08 % |
Summe: | 43,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,790 GBP -0,090 GBP · -0,24 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 45,550 EUR -0,197 EUR · -0,43 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |