Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,76 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
onvista bank | |
comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 8,25 % |
Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 6,57 % |
Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 5,84 % |
Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 5,36 % |
Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 5,30 % |
Aktie · WKN A14NPS · ISIN JE00BN574F90 | 4,82 % |
Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009 | 4,37 % |
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,27 % |
Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 4,16 % |
Aktie · WKN 794038 · ISIN GRS426003000 | 3,71 % |
Summe: | 52,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | onvista bank | 5.000,00 USD |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in europäischen Schwellenländern oder dem Mittelmeerraum (Mittelmeeranrainerstaaten) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in europäischen Schwellenländern oder dem Mittelmeerraum (Mittelmeeranrainerstaaten) ausüben. Der Fonds kann indirekt Anlagen in Schwellenmärkten tätigen, indem er in amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADRs) und globalen Hinterlegungsscheinen (GDRs) investiert, die an Börsen und regulierten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert oder gehandelt werden. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.