Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 2,78 % |
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 2,61 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,53 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,31 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,29 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 1,94 % |
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 1,80 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 1,74 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 1,64 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,64 % |
Summe: | 21,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Dies kann zu Leverage-Effekten führen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,850 SGD -0,020 SGD · -0,25 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,543 EUR -0,017 EUR · -0,31 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |