Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 2,52 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,13 % |
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 2,01 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,96 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 1,86 % |
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4 | 1,68 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 1,65 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,64 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 1,63 % |
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 1,55 % |
Summe: | 18,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 CZK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 CAD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 5.000,00 NZD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Entwicklungsländern lauten. Dies kann Anlagen beinhalten, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Zu ihnen gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Sie können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Asian Development Bank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu senken. So kann am Markt ein Leverage-Effekt erzielt werden (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die geografische Reichweite des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränkt. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,000 EUR -0,010 EUR · -0,05 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 20,923 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 21,100 EUR -0,010 EUR · -0,05 % · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 20,900 EUR -0,010 EUR · -0,05 % · 0 Stk. |