Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

51,940 EUR
-0,090 EUR-0,17 %
Geld
51,940 EUR
Brief
51,940 EUR
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Fondsvolumen
3,44 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
2,96 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne
Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025
2,66 %
Greencoat UK Wind
Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54
2,07 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
1,78 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,69 %
SYNCONA LS
Aktie · WKN A1J7JP · ISIN GG00B8P59C08
1,62 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
1,61 %
CITIGR.GL.M.FDG NTS28
Derivat · WKN A3G8BN · ISIN XS2599729907
1,35 %
GRESHAM HOUSE PLC LS-,01
Aktie · WKN A2N84F · ISIN GB00BFX3K770
1,17 %
iShares Physical Silver ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09
1,04 %
Summe:17,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Umfang, in dem der Fonds in diese Anlageklassen investiert ist, kann je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei deren Auswahl kann sich der AB zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend zu 50 % MSCI World Index und 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR ('Index'), beziehen. Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Richtlinie und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens dargelegt. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, FD einsetzen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.

Stammdaten zu BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jason Byrom, Conan McKenzie
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,44 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H

Volatilität
1 Monat
6,55 %
3 Monate
13,90 %
1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
8,30 %
10 Jahre
8,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-7,99 %
1 Jahr
-11,00 %
3 Jahre
-11,24 %
5 Jahre
-14,05 %
10 Jahre
-16,63 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
59,42
3 Monate
59,42
1 Jahr
60,46
3 Jahre
60,46
5 Jahre
60,46
10 Jahre
60,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
57,44
3 Monate
53,81
1 Jahr
53,81
3 Jahre
49,35
5 Jahre
44,49
10 Jahre
30,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
58,61
3 Monate
57,53
1 Jahr
58,32
3 Jahre
54,64
5 Jahre
53,47
10 Jahre
45,39
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,55 %13,90 %9,44 %8,57 %8,30 %8,29 %
Maximaler Verlust-1,10 %-7,99 %-11,00 %-11,24 %-14,05 %-16,63 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %58,33 %65,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)59,4259,4260,4660,4660,4660,46
Tiefstkurs (in EUR)57,4453,8153,8149,3544,4930,44
Durchschnittspreis (in EUR)58,6157,5358,3254,6453,4745,39

Performance-Kennzahlen zu BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,76 %
3 Monate
-4,14 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+5,12 %
5 Jahre
+29,41 %
10 Jahre
+66,52 %
Relativer Return
1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-24,28 %
5 Jahre
-30,82 %
10 Jahre
-38,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2025
-9,43 %
2024
+16,17 %
2023
+4,82 %
2022
-6,40 %
2021
+25,02 %
2020
+2,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,55 %
Excess Return
1 Jahr
+1,90 %
2 Jahre
+7,13 %
3 Jahre
+9,95 %
4 Jahre
+17,08 %
5 Jahre
+32,62 %
10 Jahre
+61,10 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,76 %-4,14 %+0,02 %+5,12 %+29,41 %+66,52 %
Relativer Return-2,13 %-2,05 %-7,50 %-24,28 %-30,82 %-38,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,13 %-0,69 %-0,65 %-0,77 %-0,61 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,43 %+16,17 %+4,82 %-6,40 %+25,02 %+2,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,20 %+0,41 %+0,37 %+0,49 %+0,71 %+0,55 %
Excess Return+1,90 %+7,13 %+9,95 %+17,08 %+32,62 %+61,10 %

Fondsprospekte zu BGF ESG Multi-Asset Fund - D2 USD ACC H